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令和4年度（第20期）
令和7年3月31日現在
■法人単位貸借対照表
（単位：円）
資産の部 負債の部 当年度末 前年度末 増減 当年度末 前年度末 増減 流動資産 119,969,181 108,400,662 11,568,519 流動負債 45,040,981 44,665,490 375,491 現金預金 59,318,785 44,064,417 15,254,368 事業未払金 26,507,167 27,800,155 △1,292,988 事業未収金 56,954,029 58,605,596 △1,651,567 1年以内返済予定
設備資金借入金1,904,000 0 1,904,000 未収金 154,200 150,300 3,900 1年以内返済予定
長期運営資金借入金1,168,000 0 1,168,000 未収補助金 0 2,208,000 △2,208,000 未払費用 4,778,464 4,443,777 334,687 貯蔵品 3,204,271 3,248,445 △44,174 預り金 0 6,426 △6,426 立替金 281,576 0 281,576 職員預り金 683,350 2,415,132 △1,731,782 前払費用 56,320 123,904 △67,584 賞与引当金 10,000,000 10,000,000 0 固定資産 936,449,084 974,473,361 △38,024,277 固定負債 301,657,209 312,457,209 △10,800,000 基本財産 728,563,691 751,608,103 △23,044,412 設備資金借入金 189,798,959 197,282,959 △7,484,000 土地 278,571,727 278,571,727 0 長期運営資金借入金 89,344,000 93,132,000 △3,788,000 建物 449,991,964 473,036,376 △23,044,412 退職給付引当金 22,514,250 22,042,250 472,000 その他の固定資産 207,885,393 222,865,258 △14,979,865 負債の部合計 346,698,190 357,122,699 △10,424,509 建物 1,907,734 2,083,691 △175,957 純資産の部 構築物 123,835,601 135,380,680 △11,545,079 基本金 36,495,000 36,495,000 0 車輛運搬具 621,010 1,061,437 △440,427 第1号基本金 36,495,000 36,495,000 0 器具及び備品 12,747,773 16,016,425 △3,268,652 国庫補助金等特別積立金 431,125,707 459,145,724 △28,020,017 権利 856,500 856,500 0 その他の積立金 51,000,000 51,000,000 0 退職給付引当資産 16,216,775 15,776,525 450,250 修繕積立金 51,000,000 51,000,000 0 修繕積立資産 51,000,000 51,000,000 0 次期繰越活動増減差額 191,099,368 179,110,600 11,988,768 無形固定資産 100,000 100,000 0 （うち当期活動増減差額） 11,988,768 △4,599,127 16,587,895 その他の固定資産 600,000 600,000 0 純資産の部合計 709,720,075 725,751,324 △16,031,249 資産の部合計 1,056,418,265 1,082,874,023 △26,455,758 負債及び純資産の部合計 1,056,418,265 1,082,874,023 △26,455,758 -
■ 法人単位資金収支計算書
（自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日）
（単位：円）
勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考 事業活動による収支 収入 介護保険事業収入 408,500,000 409,498,898 △998,898 施設介護料収入 195,987,000 189,997,354 5,989,646 介護報酬収入 176,602,000 170,301,221 6,300,779 利用者負担金収入（公費） 1,815,000 1,346,559 468,441 利用者負担金収入（一般） 17,570,000 18,349,574 △779,574 居宅介護料収入 84,193,000 85,973,180 △1,780,180 （介護報酬収入） 72,913,000 74,946,025 △2,033,025 介護報酬収入 72,813,000 74,443,044 △1,630,044 介護予防報酬収入 100,000 502,981 △402,981 （利用者負担金収入） 11,280,000 11,027,155 252,845 介護負担金収入（公費） 120,000 114,790 5,210 介護負担金収入（一般） 11,140,000 10,849,615 290,385 介護予防負担金収入（一般） 20,000 62,750 △42,750 地域密着型介護料収入 34,400,000 33,852,951 547,049 （介護報酬収入） 31,000,000 30,335,018 664,982 介護報酬収入 31,000,000 30,335,018 664,982 （利用者負担金収入） 3,400,000 3,517,933 △117,933 介護負担金収入（一般） 3,400,000 3,517,933 △117,933 居宅介護支援介護料収入 9,072,000 12,237,884 △3,165,884 居宅介護支援介護料収入 8,072,000 11,095,154 △3,023,154 介護予防支援介護料収入 1,000,000 1,142,730 △142,730 介護予防・日常生活支援総合事業収入 1,848,000 1,526,930 321,070 事業費収入 1,560,000 1,345,920 214,080 事業費負担金収入（公費） 0 6,474 △6,474 事業費負担金収入（一般） 288,000 174,536 113,464 利用者等利用料収入 80,000,000 81,757,999 △1,757,999 施設サービス利用料収入 500,000 282,050 217,950 居宅介護サービス利用料収入 60,000 140,844 △80,844 地域密着型介護サービス利用料収入 190,000 140,300 49,700 食費収入（公費） 580,000 417,144 162,856 食費収入（一般） 42,365,000 44,153,454 △1,788,454 居住費収入（一般） 36,060,000 36,408,987 △348,987 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 245,000 215,220 29,780 その他の事業収入 3,000,000 4,152,600 △1,152,600 補助金事業収入（公費） 3,000,000 4,152,600 △1,152,600 受取利息配当金収入 0 63,825 △63,825 その他の収入 2,500,000 2,492,708 7,292 利用者等外給食費収入 2,250,000 1,848,690 401,310 雑収入 250,000 644,018 △394,018 雑収入 250,000 644,018 △394,018 事業活動収入計(1) 411,000,000 412,055,431 △1,055,431 支出 人件費支出 265,000,000 263,969,836 1,030,064 役員報酬支出 2,400,000 2,400,000 0 職員給料支出 174,237,000 168,370,872 5,866,128 職員賞与支出 23,963,000 21,933,000 2,030,000 非常勤職員給与支出 28,000,000 34,084,355 △6,084,355 派遣職員費支出 5,400,000 1,480,427 3,919,573 退職給付支出 1,000,000 3,195,250 △2,195,250 法定福利費支出 30,000,000 32,505,932 △2,505,932 事業費支出 73,000,000 72,715,073 284,927 給食費支出 28,900,000 28,489,109 410,891 介護用品費支出 9,400,000 9,862,555 △462,555 保険衛生費支出 2,000,000 1,924,424 75,576 医薬品費支出 0 6,260 △6,260 教養娯楽費支出 970,000 867,338 102,662 日用品費支出 545,000 480,208 64,792 水道光熱費支出 17,700,000 16,620,719 1,079,281 消耗器具備品費支出 1,600,000 1,255,732 344,268 保険料支出 2,400,000 2,269,360 130,640 賃借料支出 7,700,000 9,273,726 △1,573,726 車輛費支出 1,750,000 1,658,790 91,210 雑支出 35,000 6,852 28,148 事務費支出 45,000,000 44,735,924 264,076 福利厚生費支出 600,000 1,090,463 △490,463 職員被服費支出 150,000 0 150,000 旅費交通費支出 400,000 277,400 122,600 研修研究費支出 770,000 626,230 143,770 事務消耗品費支出 1,480,000 1,415,486 64,514 修繕費支出 3,400,000 3,464,584 △64,584 通信運搬費支出 1,000,000 774,357 225,643 会議費支出 60,000 68,858 △8,858 広報費支出 480,000 257,229 222,771 業務委託費支出 31,151,000 31,515,370 △364,370 検査委託費支出 21,000 21,000 0 給食委託費支出 22,980,000 24,156,000 △1,176,000 医事委託費支出 3,150,000 3,120,000 30,000 清掃委託費支出 3,000,000 2,594,108 405,892 その他の委託費支出 2,000,000 1,624,262 375,738 手数料支出 3,600,000 3,088,512 511,488 土地・建物賃借料支出 40,000 37,598 2,402 租税公課支出 10,000 1,450 8,550 保守料支出 1,500,000 1,833,524 △333,524 渉外費支出 80,000 141,863 △61,863 諸会費支出 200,000 143,000 57,000 雑支出 79,000 0 79,000 雑支出 79,000 0 79,000 支払利息支出 5,200,000 5,225,516 △25,516 その他の支出 2,750,000 2,493,804 256,196 利用者等外給食費支出 2,300,000 2,493,804 △193,804 雑支出 450,000 0 450,000 雑支出 450,000 0 450,000 事業活動支出計(2) 390,950,000 389,140,153 1,809,847 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 20,050,000 22,915,278 △2,865,278 施設整備等による収支 収入 施設整備等収入計(4) 0 0 0 支出 設備資金借入金元金償還支出 5,600,000 5,580,000 20,000 施設整備等支出計(5) 5,600,000 5,580,000 20,000 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △5,600,000 △5,580,000 △20,000 その他の活動による収支 収入 積立資産取崩収入 3,800,000 3,149,750 650,250 退職給付引当資産取崩収入 3,800,000 3,149,750 650,250 その他の活動収入計(7) 3,800,000 3,149,750 650,250 支出 長期運営資金借入金元金償還支出 2,800,000 2,620,000 180,000 積立資産支出 3,600,000 3,600,000 0 退職給付引当資産支出 3,600,000 3,600,000 0 その他の活動支出計(8) 6,400,000 6,220,000 180,000 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △2,600,000 △3,070,250 470,250 予備費支出(10) 0 - 0 △0 - 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 11,850,000 14,265,028 △2,415,028 前期末支払資金残高(12) 73,735,172 73,735,172 0 後期末支払資金残高(11)+(12) 85,585,172 88,000,200 △2,415,028 -
■ 法人単位事業活動計算書
（自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日）
（単位：円）
勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減勘定科目(A)-(B) サービス活動増減の部 収益 介護保険事業収益 409,498,898 400,737,251 8,761,647 施設介護料収益 189,997,354 190,047,590 △50,236 介護報酬収益 170,301,221 170,580,479 △279,258 利用者負担金収益（公費） 1,346,559 1,459,759 △113,200 利用者負担金収益（一般） 18,349,574 18,007,352 342,222 居宅介護料収益 85,973,180 78,504,656 7,468,524 （介護報酬収益） 74,946,025 68,556,969 6,389,056 介護報酬収益 74,443,044 68,556,969 5,886,075 介護予防報酬収益 502,981 0 502,981 （利用者負担金収益） 11,027,155 9,947,687 1,079,468 介護負担金収益（公費） 114,790 166,435 △51,645 介護負担金収益（一般） 10,849,615 9,781,252 1,068,363 介護予防負担金収益（一般） 62,750 0 62,750 地域密着型介護料収益 33,852,951 35,111,192 △1,258,241 （介護報酬収益） 30,335,018 30,874,022 △539,004 介護報酬収益 30,335,018 30,874,022 △539,004 （利用者負担金収益） 3,517,933 4,237,170 △719,237 介護負担金収益（一般） 3,517,933 4,237,170 △719,237 居宅介護支援介護料収益 12,237,884 11,356,100 881,784 居宅介護支援介護料収益 11,095,154 10,136,360 958,794 介護予防支援介護料収益 1,142,730 1,219,740 △77,010 介護予防・日常生活支援総合事業収益 1,526,930 1,624,591 △97,661 事業費収益 1,345,920 1,457,138 △111,218 事業負担金収益（公費） 6,474 18,060 △11,586 事業負担金収益（一般） 174,536 149,393 25,143 利用者等利用料収益 81,757,999 79,922,872 1,835,127 施設サービス利用料収益 282,050 304,590 △22,540 居宅介護サービス利用料収益 140,844 101,817 39,027 地域密着型介護サービス利用料収益 140,300 134,500 5,800 食費収益（公費） 417,144 513,455 △96,311 食費収益（一般） 44,153,454 42,669,896 1,483,558 居住費収益（一般） 36,408,987 36,007,190 401,797 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 215,220 191,424 23,769 その他の事業収益 4,152,600 4,170,250 △17,650 補助金事業収益（公費） 4,152,600 4,166,400 △13,800 受託事業収益（公費） 0 3,850 △3,850 サービス活動費用計(1) 409,498,898 400,737,251 8,761,647 費用 人件費 264,441,836 256,568,395 7,873,441 役員報酬 2,400,000 2,400,000 0 職員給料 168,370,872 165,774,910 2,595,962 職員賞与 11,933,000 13,813,700 △1,880,700 賞与引当金繰入 10,000,000 10,000,000 0 非常勤職員給与 34,084,355 25,941,498 8,142,857 派遣職員費 1,480,427 5,234,934 △3,754,507 退職給付費用 3,667,250 3,932,000 △264,750 法定福利費 32,505,932 29,471,353 3,034,579 事業費 72,715,073 74,147,215 △1,432,142 給食費 28,489,109 28,954,837 △465,728 介護用品費 9,862,555 9,665,934 196,621 保険衛生費 1,924,424 1,287,984 636,440 医療費 6,260 2,730 3,530 教養娯楽費 867,338 715,277 152,061 日用品費 480,208 495,492 △15,284 水道光熱費 16,620,719 15,854,455 766,264 消耗器具備品費 1,255,732 2,113,550 △857,818 保険料 2,269,360 2,579,470 △310,011 賃借料 9,273,726 8,333,531 940,195 車輛費 1,658,790 2,033,180 △374,390 雑費 6,852 2,110,775 △2,103,923 事務費 44,735,924 42,737,445 1,998,479 福利厚生費 1,090,463 1,188,040 △97,577 職員被服費 0 153,714 △153,714 旅費交通費 277,400 391,840 △114,400 研修研究費 626,230 1,988,240 △1,362,010 事務消耗品費 1,415,486 1,069,793 345,693 修繕費 3,464,584 2,130,750 1,333,384 通信運搬費 774,357 705,245 69,112 会議費 68,858 54,576 14,282 広報費 257,229 532,449 △275,220 業務委託費 31,515,370 28,545,262 2,970,108 検査委託費 21,000 21,000 0 給食委託費 24,156,000 22,968,000 1,188,000 医事委託費 3,120,000 3,160,000 △40,000 清掃委託費 2,594,108 387,200 2,206,908 その他の委託費 1,624,262 2,009,062 △384,800 手数料 3,088,512 3,614,398 △525,886 土地・建物賃借料 37,598 37,598 0 租税公課 1,450 1,000 450 保守料 1,833,524 2,068,924 △235,400 渉外費 141,863 83,994 57,869 諸会費 143,000 149,200 △6,200 雑費 0 22,422 △22,422 雑費 0 22,422 △22,422 減価償却費 38,474,525 40,144,436 △1,669,911 国庫補助金等特別積立金取崩額 △28,020,017 △28,020,798 781 サービス活動費用計(2) 392,347,341 385,576,693 6,770,648 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 17,151,557 15,160,558 1,990,999 サービス活動外増減の部 収益 受取利息配当金収益 63,825 1,860 61,955 その他のサービス活動外収益 2,492,708 4,168,247 △1,675,539 利用者等外給食収益 1,848,690 1,866,640 △17,950 雑収益 644,018 2,301,607 △1,657,589 雑収益 644,018 2,301,607 △1,657,589 サービス活動外収益計(4) 2,556,533 4,170,107 △1,613,574 費用 支払利息 5,225,516 5,156,791 68,725 その他のサービス活動外費用 2,493,804 2,911,939 △418,135 利用者等外給食費 2,493,804 1,873,654 620,150 雑損失 0 1,038,285 △1,038,285 雑損失 0 1,038,285 △1,038,285 サービス活動外費用計(5) 7,719,320 8,068,730 △349,410 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) △5,162,787 △3,898,623 △1,264,164 経常増減差額(7)=(3)+(6) 11,988,770 11,261,935 726,835 特別増減の部 収益 固定資産売却益 0 999 △999 車輛運搬具売却益 0 999 △999 特別収益計(8) 0 999 △999 費用 固定資産売却損・処分損 2 3 △1 車輛運搬具売却損・処分損 0 2 △2 器具及び備品売却損・処分損 2 1 1 その他の特別損失 0 15,862,058 △15,862,058 徴収不能額 0 15,862,058 △15,862,058 特別費用計(9) 2 15,862,061 △15,862,059 特別増減差額(10)=(8)-(9) △2 △15,861,062 15,861,060 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 11,988,768 △4,599,127 16,587,895 繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12) 179,110,600 185,709,727 △6,599,127 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 191,099,368 18,110,600 9,988,768 基本金取崩額(14) 0 0 0 その他の積立金取崩額(15) 0 0 0 その他の積立金積立額(16) 0 2,000,000 △2,000,000 修繕積立金積立額 0 2,000,000 △2,000,000 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 191,099,368 179,110,600 11,988,768
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