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令和5年度（第21期）
令和6年3月31日現在
■法人単位貸借対照表
（単位：円）
資産の部 負債の部 当年度末 前年度末 増減 当年度末 前年度末 増減 流動資産 108,400,662 87,132,498 21,268,164 流動負債 44,665,490 44,961,399 △295,909 現金預金 44,064,417 24,448,872 19,615,545 事業未払金 27,800,155 23,412,758 4,387,397 事業未収金 58,605,596 51,282,913 7,322,683 1年以内返済予定
設備資金借入金0 5,168,000 △5,168,000 未収金 150,300 148,750 1,550 1年以内返済予定
長期運営資金借入金0 2,432,000 △2,432,000 未収補助金 2,208,000 7,863,000 △5,655,000 未払費用 4,443,777 3,948,341 495,436 貯蔵品 3,248,445 3,147,475 100,970 預り金 6,426 300 6,126 前払金 0 50,000 △50,000 職員預り金 2,415,132 0 2,415,132 前払費用 123,904 191,488 △67,584 賞与引当金 10,000,000 10,000,000 0 固定資産 974,473,361 1,027,409,609 △52,936,248 固定負債 312,457,209 311,209,459 1,247,750 基本財産 751,608,103 776,197,075 △24,588,972 設備資金借入金 197,282,959 197,290,959 △8,000 土地 278,571,727 278,571,727 0 長期運営資金借入金 93,132,000 93,124,000 8,000 建物 473,036,376 497,625,348 △24,588,972 退職給付引当金 22,042,250 22,794,500 1,247,750 その他の固定資産 222,865,258 251,212,534 △28,347,276 負債の部合計 357,122,699 356,170,858 951,841 建物 2,083,691 2,259,648 △175,957 純資産の部 構築物 135,380,680 14,925,759 △11,545,079 基本金 36,495,000 36,495,000 0 車輛運搬具 1,061,437 1,513,413 △451,976 第1号基本金 36,495,000 36,495,000 0 器具及び備品 16,016,425 19,288,881 △3,272,456 国庫補助金等特別積立金 459,145,724 487,166,522 △28,020,798 権利 856,500 856,500 0 その他の積立金 51,000,000 49,000,000 2,000,000 退職給付引当資産 15,776,525 14,806,275 960,250 修繕積立金 51,000,000 49,000,000 2,000,000 修繕積立資産 51,000,000 49,000,000 2,000,000 次期繰越活動増減差額 179,110,600 185,709,727 △6,599,127 無形固定資産 100,000 100,000 0 （うち当期活動増減差額） △4,599,127 12,746,935 △17,346,062 その他の固定資産 600,000 600,000 0 長期未収入金 0 160,589,588 △160,589,588 徴収不能引当金 △0 △144,727,530 144,727,530 純資産の部合計 725,751,324 758,371,249 △32,619,925 資産の部合計 1,082,874,023 1,114,542,107 △31,668,084 負債及び純資産の部合計 1,082,874,023 1,114,542,107 △31,668,084 -
■ 法人単位資金収支計算書
（自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日）
（単位：円）
勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考 事業活動による収支 収入 介護保険事業収入 400,060,750 400,737,251 △676,501 施設介護料収入 188,800,000 190,074,590 △1,247,590 介護報酬収入 169,415,000 170,580,479 △1,165,479 利用者負担金収入（公費） 1,815,000 1,459,759 355,241 利用者負担金収入（一般） 17,570,000 18,007,352 △437,352 居宅介護料収入 80,864,000 78,504,656 2,359,344 （介護報酬収入） 69,584,000 68,556,969 1,027,031 介護報酬収入 69,484,000 68,556,969 927,031 介護予防報酬収入 100,000 0 100,000 （利用者負担金収入） 11,280,000 9,947,687 1,332,313 介護負担金収入（公費） 120,000 166,435 △46,435 介護負担金収入（一般） 11,140,000 9,781,252 1,358,748 介護予防負担金収入（一般） 20,000 0 20,000 地域密着型介護料収入 35,000,000 35,111,192 △111,192 （介護報酬収入） 31,000,000 30,874,022 125,978 介護報酬収入 31,000,000 30,874,022 125,978 （利用者負担金収入） 4,000,000 4,237,170 △237,170 介護負担金収入（一般） 4,000,000 4,237,170 △237,170 居宅介護支援介護料収入 10,200,000 11,356,100 △1,156,100 居宅介護支援介護料収入 9,200,000 10,136,360 △936,360 介護予防支援介護料収入 1,000,000 1,219,740 △219,740 介護予防・日常生活支援総合事業収入 1,848,000 1,624,591 223,409 事業費収入 1,560,000 1,457,138 102,862 事業負担金収入（公費） 0 18,060 △18,060 事業負担金収入（一般） 288,000 149,393 138,607 利用者等利用料収入 79,888,000 79,922,872 △34,872 施設サービス利用料収入 500,000 304,590 195,410 居宅介護サービス利用料収入 60,000 101,817 △41,817 地域密着型介護サービス利用料収入 190,000 134,500 55,500 食費収入（公費） 580,000 513,455 66,545 食費収入（一般） 42,253,000 42,669,896 △416,896 居住費収入（一般） 36,060,000 36,007,190 52,810 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 245,000 191,424 53,576 その他の事業収入 3,460,750 4,170,250 △709,500 補助金事業収入（公費） 3,460,750 4,166,400 △705,650 受託事業収入（公費） 0 3,850 △3,850 受取利息配当金収入 0 1,860 △1,860 その他の収入 4,102,000 4,168,247 △48,247 利用者等外給食費収入 1,182,000 1,866,640 △46,640 雑収入 2,300,000 2,301,607 △1,607 雑収入 2,300,000 2,301,607 △1,607 事業活動収入計(1) 404,180,750 404,907,358 △726,608 支出 人件費支出 262,000,000 255,320,645 6,679,355 役員報酬支出 2,400,000 2,400,000 0 職員給料支出 172,515,000 165,774,910 6,740,090 職員賞与支出 23,000,000 23,813,700 △813,700 非常勤職員給与支出 28,000,000 25,941,498 2,058,502 派遣職員費支出 5,400,000 5,234,934 165,066 退職給付支出 2,685,000 2,684,250 750 法定福利費支出 28,000,000 29,471,353 △1,471,353 事業費支出 75,000,000 74,147,215 852,785 給食費支出 28,189,000 28,954,837 △765,837 介護用品費支出 9,511,000 9,665,934 △154,934 保険衛生費支出 1,400,000 1,287,984 112,016 医薬品費支出 0 2,730 △2,730 教養娯楽費支出 770,000 715,277 54,723 日用品費支出 645,000 495,492 149,508 水道光熱費支出 16,000,000 15,854,455 145,545 消耗器具備品費支出 3,185,000 2,113,550 1,071,450 保険料支出 2,600,000 2,579,470 20,530 賃借料支出 7,600,000 8,333,531 △733,531 車輛費支出 2,500,000 2,033,180 466,820 雑支出 2,600,000 2,110,775 489,225 事務費支出 43,500,000 42,737,445 762,555 福利厚生費支出 150,000 1,188,040 311,960 職員被服費支出 150,000 153,714 △3,714 旅費交通費支出 320,000 391,840 △71,840 研修研究費支出 660,000 1,988,240 △1,328,240 事務消耗品費支出 1,000,000 1,069,793 △69,793 修繕費支出 2,400,000 2,130,750 269,250 通信運搬費支出 700,000 705,245 △5,245 会議費支出 60,000 54,576 5,424 広報費支出 520,000 532,449 △12,449 業務委託費支出 28,451,000 28,545,262 △94,262 検査委託費支出 21,000 21,000 0 給食委託費支出 22,980,000 22,968,000 12,000 医事委託費支出 3,150,000 3,160,000 △10,000 清掃委託費支出 300,000 387,200 △87,200 その他の委託費支出 2,000,000 2,009,062 △9,062 手数料支出 4,179,000 3,614,398 564,602 土地・建物賃借料支出 40,000 37,598 2,402 租税公課支出 10,000 1,000 9,000 保守料支出 1,500,000 2,068,924 △568,924 渉外費支出 80,000 83,994 △3,994 諸会費支出 200,000 149,200 50,800 雑支出 1,730,000 22,422 1,707,578 雑支出 1,730,000 22,422 1,707,578 支払利息支出 5,200,000 5,156,791 43.209 その他の支出 3,500,000 2,911,939 588,061 利用者等外給食費支出 2,461,715 1,873,654 588,061 雑支出 1,038,285 1,038,285 0 雑支出 1,038,285 1,038,285 0 事業活動支出計(2) 389,200,000 380,274,035 8,925,965 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 14,980,750 24,633,323 △9,652,573 施設整備等による収支 収入 固定資産売却収入 1,000 1,000 0 車輛運搬具売却収入 1,000 1,000 0 施設整備等収入計(4) 1,000 1,000 0 支出 設備資金借入金元金償還支出 5,129,000 5,176,000 △47,000 固定資産取得支出 0 110,000 △110,000 器具及び備品取得支出 0 110,000 △110,000 施設整備等支出計(5) 5,129,000 5,286,000 △157,000 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △5,128,000 △5,285,000 157,000 その他の活動による収支 収入 積立資産取崩収入 2,639,000 2,639,000 △750 退職給付引当資産取崩収入 2,639,000 2,639,750 △750 その他の活動収入計(7) 2,639,000 2,639,750 △750 支出 長期運営資金借入金元金償還支出 2,458,000 2,424,000 34,000 積立資産支出 5,600,000 5,600,000 0 退職給付引当資産支出 3,600,000 3,600,000 0 修繕積立資産積立支出 2,000,000 2,000,000 0 その他の活動支出計(8) 8,058,000 8,024,000 34,000 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △5,419,000 △5,384,250 △34,750 予備費支出(10) 0 - 0 △0 - 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 4,433,750 13,964,073 △9,530,323 前期末支払資金残高(12) 59,771,099 59,771,099 0 前期末支払資金残高(11)+(12) 64,204,849 73,735,172 △9,530,323 -
■ 法人単位事業活動計算書
（自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日）
（単位：円）
勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減勘定科目(A)-(B) サービス活動増減の部 収益 介護保険事業収益 400,737,251 385,199,461 15,537,790 施設介護料収益 19,047,590 173,901,471 16,146,119 介護報酬収益 170,580,479 156,257,205 14,323,274 利用者負担金収益（公費） 1,459,759 1,505,548 △45,789 利用者負担金収益（一般） 18,007,352 16,138,718 1,868,634 居宅介護料収益 78,504,656 75,540,516 2,964,140 （介護報酬収益） 68,556,969 65,868,398 2,870,571 介護報酬収益 68,556,969 65,598,727 2,958,242 介護予防報酬収益 0 87,671 △87,671 （利用者負担金収益） 9,947,687 9,854,118 93,569 介護負担金収益（公費） 166,435 120,186 46,249 介護負担金収益（一般） 9,781,252 9,720,108 61,144 介護予防負担金収益（一般） 0 13,824 △13,824 地域密着型介護料収益 35,111,192 34,361,188 750,004 （介護報酬収益） 30,874,022 30,650,143 223,879 介護報酬収益 30,874,022 30,650,143 223,879 （利用者負担金収益） 4,237,170 3,711,045 526,125 介護負担金収益（一般） 4,237,170 3,711,045 526,125 居宅介護支援介護料収益 11,356,100 10,363,913 992,187 居宅介護支援介護料収益 10,136,360 9,173,093 963,267 介護予防支援介護料収益 1,219,740 1,190,820 28,920 介護予防・日常生活支援総合事業収益 1,624,591 1,666,008 △41,417 事業費収益 1,457,138 1,477,344 △20,206 事業負担金収益（公費） 18,060 0 18,060 事業負担金収益（一般） 149,393 188,664 △39,271 利用者等利用料収益 79,922,872 75,272,725 4,650,147 施設サービス利用料収益 304,590 390,650 △86,060 居宅介護サービス利用料収益 101,817 62,100 39,717 地域密着型介護サービス利用料収益 134,500 161,800 △27,300 食費収益（公費） 513,455 513,500 △45 食費収益（一般） 42,669,896 39,517,486 3,152,410 居住費収益（一般） 36,007,190 34,397,674 1,609,516 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 191,424 229,515 △38,091 その他の事業収益 4,170,250 14,093,640 △9,923,390 補助金事業収益（公費） 4,166,400 14,093,640 △9,927,240 受託事業収益（公費） 3,850 0 3,850 サービス活動収益計(1) 400,737,251 385,199,461 15,537,790 費用 人件費 256,568,395 243,671,829 12,896,566 役員報酬 2,400,000 2,400,000 0 職員給料 165,774,910 157,012,132 8,762,778 職員賞与 13,813,700 12,898,183 915,517 賞与引当金繰入 10,000,000 10,000,000 0 非常勤職員給与 25,941,498 25,413,639 527,859 派遣職員費 5,234,934 5,274,999 △40,065 退職給付費用 3,932,000 3,804,340 127,660 法定福利費 29,471,353 26,868,536 2,602,817 事業費 74,147,215 73,744,591 402,624 給食費 28,954,837 24,624,412 4,330,425 介護用品費 9,665,934 8,643,833 1,022,101 保険衛生費 1,287,984 2,046,723 △758,739 医療費 2,730 0 2,730 教養娯楽費 715,277 655,986 59,291 日用品費 495,492 556,748 △61,256 水道光熱費 15,854,455 21,128,256 △5,273,801 消耗器具備品費 2,113,550 2,855,197 △741,647 保険料 2,579,470 2,040,600 △538,870 賃借料 8,333,531 7,264,314 1,069,217 教育指導費 0 2,940 △2,940 車輛費 2,033,180 1,765,157 268,023 雑費 2,110,775 2,160,425 △49,650 事務費 42,737,445 40,178,560 2,558,885 福利厚生費 1,188,040 2,317,622 △1,129,582 職員被服費 153,714 328,065 △174,351 旅費交通費 391,840 209,480 182,360 研修研究費 1,988,240 4,500 1,983,740 事務消耗品費 1,069,793 788,968 280,825 修繕費 2,130,750 1,813,232 317,518 通信運搬費 705,245 807,827 △102,582 会議費 54,576 43,340 11,236 広報費 532,449 218,977 313,472 業務委託費 28,545,262 28,023,002 522,260 検査委託費 21,000 0 21,000 給食委託費 22,968,000 21,648,000 1,320,000 医事委託費 3,160,000 3,635,000 △475,000 清掃委託費 387,200 387,200 0 その他の委託費 2,009,062 2,352,802 △343,740 手数料 3,614,398 3,230,437 383,961 土地・建物賃借料 37,598 37,598 0 租税公課 1,000 1,450 △450 保守料 2,068,924 1,939,784 129,140 渉外費 83,994 91,605 △7,611 諸会費 149,200 149,400 △200 雑費 22,422 173,273 △150,851 雑費 22,422 173,273 △150,851 減価償却費 40,144,436 42,569,564 △2,425,128 国庫補助金等特別積立金取崩額 △28,020,798 △28,261,215 240,417 サービス活動費用計(2) 385,576,693 371,903,329 13,673,364 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 15,160,558 13,296,132 1,864,426 サービス活動外増減の部 収益 受取利息配当金収益 1,860 1,761 99 その他のサービス活動外収益 4,168,247 2,477,432 1,690,815 利用者等外給食収益 1,866,640 1,680,515 186,125 雑収益 2,301,607 796,917 1,504,690 雑収益 2,301,607 796,917 1,504,690 サービス活動外収益計(4) 4,170,107 2,479,193 1,690,914 費用 支払利息 5,156,791 5,288,218 △131,427 その他のサービス活動外費用 2,911,939 1,696,753 1,215,186 利用者等外給食費 1,873,654 1,696,753 176,901 雑損失 1,038,285 0 1,038,285 雑損失 1,038,285 0 1,038,285 サービス活動外費用計(5) 8,068,730 6,984,971 1,083,759 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) △3,898,623 △4,505,778 607,155 経常増減差額(7)=(3)+(6) 11,261,935 8,790,354 2,471,581 特別増減の部 収益 固定資産売却益 999 0 999 車輛運搬具売却益 999 0 999 その他の特別収益 0 4,140,300 △4,140,300 貸倒引当金戻入益 0 4,140,300 △4,140,300 特別収益計(8) 999 4,140,300 △4,139,301 費用 固定資産売却損・処分損 3 183,719 △183,716 車輛運搬具売却損・処分損 2 180,418 △180,416 器具及び備品売却損・処分損 1 1 0 器具及び備品除却・廃棄費用 0 3,300 △3,300 その他の特別損失 15,862,058 0 15,862,058 徴収不能額 15,862,058 0 15,862,058 特別費用計(9) 15,862,061 183,719 15,678,342 特別増減差額(10)=(8)-(9) △15,861,062 3,956,581 △19,817,643 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) △4,599,127 12,746,935 △17,346,062 繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12) 185,709,727 182,962,792 △2,746,935 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 181,110,600 195,709,727 △14,599,127 基本金取崩額(14) 0 0 0 その他の積立金取崩額(15) 0 0 0 その他の積立金積立額(16) 2,000,000 10,000,000 △8,000,000 修繕積立金積立額 2,000,000 10,000,000 △8,000,000 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 179,110,600 185,709,727 △6,599,127
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