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令和4年度(第20期)
令和5年3月31日現在
■法人単位貸借対照表
(単位:円)
資産の部 負債の部 当年度末 前年度末 増減 当年度末 前年度末 増減 流動資産 87,132,498 81,674,678 5,457,820 流動負債 44,961,399 44,212,712 748,687 現金預金 24,448,872 14,762,195 9,686,677 事業未払金 23,412,758 23,539,351 △126,593 事業未収金 51,282,913 56,359,856 △5,076,943 1年以内返済予定
設備資金借入金5,168,000 4,760,000 408,000 未収金 148,750 155,000 △6,250 1年以内返済予定
長期運営資金借入金2,432,000 2,240,000 192,000 未収補助金 7,863,000 6,096,000 1,767,000 未払費用 3,948,341 3,673,361 274,980 貯蔵品 3,147,475 3,978,352 △830,877 預り金 300 0 0 立替金 0 64,203 △64,203 賞与引当金 10,000,000 10,000,000 0 前払金 50,000 0 50,000 前払費用 191,488 259,072 △67,584 固定資産 1,027,409,609 1,065,643,522 △38,233,913 固定負債 311,209,459 329,219,959 △18,010,500 基本財産 776,197,075 803,236,042 △27,038,967 設備資金借入金 197,290,959 202,458,959 △5,168,000 土地 278,571,727 278,571,727 0 長期運営資金借入金 93,124,000 95,556,000 △2,432,000 建物 497,652,348 524,664,315 △27,038,967 退職給付引当金 20,794,500 31,205,000 △10,410,500 その他の
固定資産251,212,534 262,407,480 △11,194,946 負債の部合計 356,170,858 373,432,671 △17,261,813 建物 2,259,648 2,435,605 △175,957 純資産の部 構築物 146,925,759 158,470,838 △11,545,079 基本金 36,495,000 36,495,000 0 車輛運搬具 1,513,413 2,070,839 △557,426 第1号基本金 36,495,000 36,495,000 0 器具及び備品 19,288,881 21,935,165 △2,646,284 国庫補助金等特別積立金 487,166,522 515,427,737 △28,261,215 権利 856,500 856,500 0 その他の積立金 49,000,000 39,000,000 10,000,000 退職給付引当資産 14,806,275 21,076,475 △6,270,200 修繕積立金 49,000,000 39,000,000 10,000,000 修繕積立資産 49,000,000 39,000,000 10,000,000 次期繰越活動増減差額 185,709,727 182,962,792 2,746,935 無形固定資産 100,000 100,000 0 (うち当期活動増減差額) 12,746,935 2,951,927 9,795,008 その他の
固定資産600,000 600,000 0 長期未収入金 160,589,588 160,589,588 0 徴収不能
引当金△144,727,530 △144,727,530 △0 純資産の部合計 758,371,249 773,885,529 △15,514,280 資産の部合計 1,114,542,107 1,147,318,200 △32,776,093 負債及び純資産の部合計 1,114,542,107 1,147,318,200 △32,776,093 -
■ 法人単位資金収支計算書
(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)
(単位:円)
勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考 事業活動による収支 収入 介護保険事業収入 387,513,000 385,199,461 2,313,539 受取利息配当金収入 0 1,761 △1,761 その他の収入 2,500,000 2,477,432 22,568 事業活動収入計(1) 390,013,000 387,678,654 2,334,346 支出 人件費支出 250,000,000 249,942,029 57,971 事業費支出 77,000,000 73,744,591 3,255,409 事務費支出 41,000,000 40,178,560 821,440 支払利息支出 5,400,000 5,288,218 111,782 その他の支出 1,900,000 1,696,753 203,247 事業活動支出計(2) 375,300,000 370,850,151 4,449,849 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 14,713,000 16,828,503 △2,115,503 施設整備等による収支 収入 施設整備等収入計(4) 0 0 0 支出 設備資金借入金元金償還支出 4,760,000 4,760,000 0 固定資産取得支出 700,000 786,270 △86,270 固定資産除却・廃棄支出 0 3,300 △3,300 施設整備等支出計(5) 5,460,000 5,549,570 △89,570 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △5,460,000 △5,549,570 89,570 その他の活動による収支 収入 積立資産取崩収入 9,850,000 9,870,200 △20,200 その他の活動収入計(7) 9,850,000 9,870,200 △20,200 支出 長期運営資金借入金元金償還支出 2,240,000 2,240,000 0 積立資産支出 13,600,000 13,600,000 0 その他の活動支出計(8) 15,840,000 15,840,000 0 その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8) △5,990,000 △5,969,800 △20,200 予備費支出(10) 0 - 0 △0 - 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 3,263,000 5,309,133 △2,046,133 前期末支払資金残高(12) 54,461,966 54,461,966 0 当期末支払資金残高(11)+(12) 57,724,966 59,771,099 △2,046,133 -
■ 法人単位事業活動計算書
(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)
(単位:円)
勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) サービス活動増減の部 収益 介護保険事業収益 385,199,461 388,045,952 △2,846,491 サービス活動収益計(1) 385,199,461 388,045,952 △2,846,491 費用 人件費 243,671,829 255,307,448 △11,635,619 事業費 73,744,591 74,519,814 △775,223 事務費 40,178,560 37,984,813 2,193,747 減価償却費 42,569,564 40,295,473 2,274,091 国庫補助金等特別積立金取崩額 △28,261,215 △27,876,699 △384,516 サービス活動費用計(2) 371,903,329 380,230,849 △8,327,520 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 13,296,132 7,815,103 5,481,029 サービス活動外増減の部 収益 受取利息配当金収益 1,761 1,988 △227 その他のサービス活動外収益 2,477,432 2,516,967 △39,535 サービス活動外収益計(4) 2,479,193 2,518,955 △39,762 費用 支払利息 5,288,218 5,395,566 △107,348 その他のサービス活動外費用 1,696,753 1,896,928 △200,175 サービス活動外費用計(5) 6,984,971 7,292,494 △307,523 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) △4,505,778 △4,773,539 267,761 経常増減差額(7)=(3)+(6) 8,790,354 3,041,564 5,748,790 特別増減の部 収益 施設設備等補助金収益 0 11,765,000 △11,765,000 その他の特別収益 4,140,300 0 4,140,300 特別収益計(8) 4,140,300 11,765,000 △7,624,700 費用 固定資産売却損・処分損 183,719 89,655 94,064 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) △0 △18 18 国庫補助金等特別積立金積立額 0 11,765,000 △11,765,000 特別費用計(9) 183,719 11,854,637 △11,670,918 特別増減差額(10)=(8)-(9) 3,956,581 △89,637 4,046,218 当期活動増減差額(11)=(7)-(10) 12,746,935 2,951,927 9,795,008 繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12) 182,962,792 142,760,865 40,201,927 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 195,709,727 145,712,792 49,996,935 基本金取崩額(14) 0 0 0 その他の積立金取崩額(15) 0 56,100,000 △56,100,000 その他の積立金積立額(16) 10,000,000 18,850,000 △8,850,000 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 185,709,727 182,962,792 2,746,935
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