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決算報告:平成29年度(第15期)
■ 法人単位貸借対照表
(平成30年3月31日現在)
(単位:円)
資産の部 負債の部 当年度末 前年度末 増減 当年度末 前年度末 増減 流動資産 82,069,371 75,949,079 6,120,292 流動負債 46,759,651 78,568,194 △13,808,543 現金預金 26,348,278 24,177,657 2,170,621 事業未払金 26,419,329 25,693,589 725,740 事業未収金 54,460,601 48,516,352 5,944,249 1年以内返済予定
設備資金借入金3,564,000 28,733,765 △25,169,765 未収金 197,500 208,250 △10,750 1年以内返済予定
長期運営資金借入金636,000 23,880,000 △23,244,000 未収補助金 0 1,760,000 △1,760,000 1年以内支払予定
長期未払金504,000 0 504,000 貯蔵品 62,132 0 62,132 未払費用 3,834,797 0 3,834,797 前払費用 1,000,860 1,286,820 △285,960 預り金 0 2,000 △2,000 職員預り金 1,801,525 258,840 1,542,685 賞与引当金 10,000,000 0 10,000,000 固定資産 788,814,769 813,645,336 △24,830,567 固定負債 332,410,603 288,726,863 43,683,740 基本財産 748,682,222 780,553,769 △31,871,547 設備資金借入金 218,976,959 212,167,944 6,809,015 土地 278,571,727 278,571,727 0 長期運営資金借入金 103,362,000 66,610,000 36,752,000 建物 470,110,495 501,982,042 △31,871,547 退職給付引当金 9,785,644 9,948,919 △163,275 その他の
固定資産40,132,547 33,091,567 7,040,980 長期未払金 286,000 0 286,000 建物 0 139,552 △139,552 負債の部合計 379,170,254 367,295,057 11,875,197 構築物 1,786,801 2,029,641 △242,840 純資産の部 車輛運搬具 769,446 29,672 739,774 基本金 36,495,000 36,495,000 0 器具及び備品 3,244,517 3,740,394 △495,877 第1号基本金 36,495,000 36,495,000 0 権利 856,500 856,500 0 国庫補助金等特別積立金 283,581,536 304,241,131 △20,659,595 退職給付
引当資産9,863,225 9,683,750 179,475 その他の積立金 7,000,000 0 7,000,000 修繕積立資産 7,000,000 0 7,000,000 修繕積立金 7,000,000 0 7,000,000 その他の固定資産 750,000 750,000 0 次期繰越活動増減差額 164,637,350 181,563,227 △16,925,877 長期未収入金 160,589,588 160,589,588 0 (うち当期活動増減差額) △9,925,877 △41,480,457 △31,554,580 徴収不能引当金 △144,727,530 △144,727,530 △0 純資産の部合計 491,413,886 522,299,358 △30,585,472 資産の部
合計870,884,140 889,594,415 △18,710,275 負債及び純資産の部
合計870,884,140 889,594,415 △18,710,275 -
■ 法人単位資金収支計算書
(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
(単位:円)
勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考 事業活動による収支 収入 介護保険事業収入 373,843,000 359,045,699 14,797,301 受取利息配当金収入 0 2,306 △2,306 その他の収入 7,657,000 7,250,728 406,272 事業活動収入計(1) 381,500,000 366,298,733 15,201,267 支出 人件費支出 236,900,000 240,130,233 △3,230,233 事業費支出 70,510,000 69,280,192 1,229,808 事務費支出 35,615,000 34,834,363 780,637 支払利息支出 4,200,000 5,900,859 △1,700,859 その他の支出 3,700,000 3,591,336 108,664 事業活動支出計(2) 350,925,000 353,736,983 △2,811,983 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 30,575,000 12,561,750 18,013,250 施設整備等による収支 収入 施設整備等収入計(4) 0 0 0 支出 設備資金借入金元金償還支出 19,104,750 19,104,750 0 固定資産取得支出 1,295,250 1,225,455 69,795 施設整備等支出計(5) 20,400,000 20,330,205 69,795 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △20,400,000 △20,330,205 △69,795 その他の活動による収支 収入 長期運営資金借入金収入 35,000,000 35,000,000 0 積立資産取崩収入 1,650,000 1,603,275 46,725 その他の活動による収入 1,000,000 1,000,000 0 その他の活動収入計(7) 37,650,000 37,603,275 46,725 支出 長期運営資金借入金元金償還支出 20,748,000 20,748,000 0 積立資産支出 8,852,000 8,782,750 69,250 その他の活動による支出 300,000 285,000 15,000 その他の活動支出計(8) 29,900,000 29,815,750 84,250 その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8) 7,750,000 7,787,525 △37,525 予備費支出(10) 0 - 0 △0 - 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 17,925,000 19,070 17,905,930 前期末支払資金残高(12) 49,994,650 49,994,650 0 当期末支払資金残高(11)+(12) 67,919,650 50,013,720 17,905,930 -
■ 事業活動計算書
(自 平成29年4月1日 至 平成29年3月31日)
(単位:円)
勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) サービス活動増減の部 収益 介護保険事業収益 359,045,699 337,955,420 21,090,279 サービス活動収益計(1) 359,045,699 337,955,420 21,090,279 費用 人件費 249,966,958 252,291,076 △2,324,118 事業費 69,280,192 67,984,428 1,295,764 事務費 34,834,363 41,385,080 △6,550,717 減価償却費 33,235,497 36,712,955 △3,477,458 国庫補助金等特別積立金取崩額 △20,597,355 △23,626,641 3,029,286 サービス活動費用計(2) 366,719,655 374,746,898 △8,027,243 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △7,673,956 △36,791,478 △29,117,522 サービス活動外増減の部 収益 受取利息配当金収益 2,306 3,208 △902 その他のサービス活動外収益 2,750,728 3,650,960 3,599,768 サービス活動外収益計(4) 7,253,034 3,654,168 3,598,866 費用 支払利息 5,900,859 5,839,714 61,145 その他のサービス活動外費用 3,591,336 2,533,433 1,057,903 サービス活動外費用計(5) 9,492,195 8,373,147 1,119,048 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) △2,239,161 △4,718,979 2,479,818 経常増減差額(7)=(3)+(6) △9,913,117 △41,510,457 31,597,340 特別増減の部 収益 設備整備等補助金収益 0 1,300,000 △1,300,000 固定資産売却益 0 30,000 △30,000 特別収益計(8) 0 1,330,000 △1,330,000 費用 国庫補助金等特別積立金積立額 0 1,300,000 1,300,000 その他の特別損失 12,760 0 12,760 特別費用計(9) 12,760 1,300,000 △1,287,240 特別増減差額(10)=(8)-(9) △12,760 30,000 △42,760 当期活動増減差額(11)=(7)-(10) △9,925,877 △41,480,457 31,554,580 繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12) 181,563,227 223,043,684 △41,480,457 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 171,637,350 181,563,227 △9,925,877 基本金取崩額(14) 0 0 0 その他の積立金取崩額(15) 0 0 0 その他の積立金積立額(16) 7,000,000 0 7,000,000 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 164,637,350 181,563,227 △16,925,877
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