-
決算報告:平成28年度(第14期)
■ 法人単位貸借対照表
(平成29年3月31日現在)
(単位:円)
資産の部 負債の部 当年度末 前年度末 増減 当年度末 前年度末 増減 流動資産 75,949,079 105,736,772 △29,787,693 流動負債 78,568,194 68,227,748 10,340,446 現金預金 24,177,657 52,309,350 △28,131,693 事業未払金 25,693,589 22,459,023 3,234,566 事業未収金 48,516,352 53,210,672 △4,694,320 1年以内返済予定
設備資金借入金28,733,765 28,277,986 455,779 未収金 208,250 215,750 △7,500 1年以内返済予定
長期運営資金借入金23,880,000 16,200,000 7,680,000 未収補助金 1,760,000 0 1,760,000 預り金 2,000 39,200 △37,200 立替金 0 1,000 △1,000 職員預り金 258,840 0 258,840 前払費用 1,286,820 0 1,286,820 前受金 0 1,251,539 △1,251,539 固定資産 813,645,336 845,531,391 △31,886,055 固定負債 288,726,863 296,933,959 △8,207,096 基本財産 780,553,769 816,501,650 △35,947,881 設備資金借入金 212,167,944 240,901,709 △28,733,765 土地 278,571,727 278,571,727 0 長期運営資金借入金 66,610,000 48,450,000 18,160,000 建物 420,372,188 434,644,783 △14,272,595 退職給付引当金 9,948,919 7,582,250 2,366,669 建物付属設備 81,609,584 103,285,140 △21,675,286 負債の部合計 367,295,057 365,161,707 2,133,350 その他の
固定資産33,091,567 29,029,741 4,061,826 純資産の部 建物附属
設備139,552 151,947 △12,395 基本金 36,495,000 36,495,000 0 構築物 2,029,641 2,272,481 △242,840 第1号基本金 36,495,000 36,495,000 0 車輛運搬具 29,672 207,672 △178,000 国庫補助金等特別積立金 304,241,131 326,567,772 △22,326,641 器具及び備品 3,740,394 1,327,583 2,412,811 その他の積立金 0 0 0 権利 856,500 856,500 0 次期繰越活動増減差額 181,563,227 223,043,684 △41,480,457 ソフトウェア 0 19,250 △19,250 (うち当期活動増減差額) △41,480,457 △6,467,694 △35,012,763 退職給付
引当資産9,683,750 7,582,250 2,101,500 その他の固定資産 750,000 750,000 0 長期未収入金 160,589,588 160,589,588 0 徴収不能引当金 △144,727,530 △144,727,530 △0 純資産の部合計 522,299,358 580,106,456 △63,807,098 資産の部
合計889,594,415 951,268,163 △61,673,748 負債及び純資産の部
合計889,594,415 951,268,163 △61,673,748 -
■ 法人単位資金収支計算書
(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
(単位:円)
勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考 事業活動による収支 収入 介護保険事業収入 366,740,000 337,955,420 28,784,580 受取利息配当金収入 0 3,208 △3,208 その他の収入 4,200,000 3,650,960 549,040 事業活動収入計(1) 370,940,000 341,609,588 29,330,412 支出 人件費支出 243,000,000 249,924,407 △6,924,407 事業費支出 69,000,000 67,984,428 1,015,572 事務費支出 44,000,000 41,385,080 2,614,920 支払利息支出 5,400,000 5,839,714 △439,714 その他の支出 2,600,000 2,533,433 66,567 事業活動支出計(2) 364,000,000 367,667,062 △367,667,062 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 6,940,000 △26,057,474 32,997,474 施設整備等による収支 収入 施設整備等補助金収入 1,300,000 1,300,000 0 固定資産売却収入 30,000 30,000 0 施設整備等収入計(4) 1,330,000 1,330,000 0 支出 設備資金借入金元金償還支出 28,277,986 28,277,986 0 固定資産取得支出 2,725,400 2,725,400 0 施設整備等支出計(5) 31,003,386 31,003,386 0 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △29,673,386 △29,673,386 0 その他の活動による収支 収入 長期運営資金借入金収入 58,000,000 58,000,000 0 積立資産取崩収入 538,500 538,500 0 その他の活動収入計(7) 58,538,500 58,538,500 0 支出 長期運営資金借入金元金償還支出 32,160,000 32,160,000 0 積立資産支出 2,000,000 2,640,000 △640,000 その他の活動支出計(8) 34,160,000 34,800,000 △640,000 その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8) 24,378,500 24,378,500 640,000 予備費支出(10) 0 - 0 △0 - 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 1,645,114 △31,992,360 33,637,474 前期末支払資金残高(12) 81,987,010 81,987,010 0 当期末支払資金残高(11)+(12) 83,632,124 49,994,650 33,637,474 -
■ 事業活動計算書
(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
(単位:円)
勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) サービス活動増減の部 収益 介護保険事業収益 337,955,420 372,866,262 △34,910,842 サービス活動収益計(1) 337,955,420 372,866,262 △34,910,842 費用 人件費 252,291,076 245,841,620 6,449,456 事業費 67,984,428 69,997,948 △2,013,520 事務費 41,385,080 45,394,518 △4,009,438 減価償却費 36,712,955 38,002,549 △1,289,594 国庫補助金等特別積立金取崩額 △23,66,641 △24,648,802 1,022,161 サービス活動費用計(2) 374,746,898 374,587,833 159,065 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △36,791,478 △1,721,571 △35,069,90 サービス活動外増減の部 収益 受取利息配当金収益 3,208 14,462 △11,254 その他のサービス活動外収益 3,650,960 4,456,828 △805,868 サービス活動外収益計(4) 3,654,168 4,471,290 △817,122 費用 支払利息 5,839,714 6,207,609 △367,895 その他のサービス活動外費用 2,533,433 3,009,802 △476,369 サービス活動外費用計(5) 8,373,147 9,217,411 △844,264 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) △4,718,979 △4,746,121 27,142 経常増減差額(7)=(3)+(6) △41,510,457 △6,467,692 △35,042,765 特別増減の部 収益 設備整備等補助金収益 1,300,000 0 1,300,000 固定資産売却益 30,000 0 30,000 特別収益計(8) 1,330,000 0 1,330,000 費用 固定資産売却損・処分損 0 2 △2 国庫補助金等特別積立金積立額 1,300,000 0 1,300,000 特別費用計(9) 1,330,000 2 1,299,998 特別増減差額(10)=(8)-(9) 30,000 △2 30,002 当期活動増減差額(11)=(7)-(10) △41,480,457 △6,467,694 △35,012,763 繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12) 223,043,684 229,511,378 △6,467,694 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 181,563,227 223,043,684 △41,480,457 基本金取崩額(14) 0 0 0 その他の積立金取崩額(15) 0 0 0 その他の積立金積立額(16) 0 0 0 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 181,563,227 233,043,684 △41,480,457
ご利用・介護のご相談・お問合せ
はまぎくの里のご利用や介護についてのご相談はお気軽に電話・FAXにてどうぞ。
電話 029-273-4165(受付時間 8:30~17:30)
FAX 029-353-3021