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平成26年度(第12期)
■ 貸借対照表
(平成27年3月31日現在)
(単位:円)
資産の部 負債の部 当年度末 前年度末 増減 当年度末 前年度末 増減 流動資産 116,343,221 111,277,184 5,066,037 流動負債 73,979,946 82,797,746 △8,817,800 現金預金 57,355,644 54,584,825 2,770,819 事業未払金 22,341,380 21,118,425 1,222,955 事業未収金 54,973,296 54,709,181 264,115 1年以内返済予定
設備資金借入金27,829,436 39,630,831 △11,801,395 未収金 3,750,121 1,555,498 2,194,623 1年以内返済予定
長期運営資金借入金22,691,000 20,904,000 1,787,000 立替金 1,000 33,000 △32,000 預り金 0 55,000 △55,000 前払費用 263,160 394,680 △131,520 前受金 1,118,130 1,089,490 28,640 固定資産 883,189,228 921,020,507 △37,831,279 固定負債 308,329,551 319,319,303 △10,989,752 基本財産 853,710,661 890,919,672 △37,209,011 設備資金借入金 269,179,695 276,773,310 △7,593,615 土地 278,571,727 278,571,727 0 長期運営資金借入金 30,950,000 35,791,000 △4,841,000 建物 448,927,692 463,210,601 △14,282,909 退職給付引当金 8,199,856 6,754,993 1,444,863 建物付属設備 12,211,242 149,137,344 △22,926,102 負債の部合計 382,309,497 402,117,049 △19,807,552 その他の
固定資産29,478,567 30,100,835 △622,268 純資産の部 建物附属
設備164,342 176,737 △12,395 基本金 36,495,000 36,495,000 0 構築物 2,515,321 4,201,717 △1,686,396 第1号基本金 36,495,000 36,495,000 0 車輛運搬具 7 7 0 国庫補助金等特別積立金 351,216,574 375,865,376 △24,648,802 器具及び備品 1,090,233 1,177,091 △86,858 その他の積立金 0 0 0 権利 856,500 856,500 0 次期繰越活動増減差額 229,511,378 217,820,266 11,691,112 ソフトウェア 40,250 61,250 △21,000 (うち当期活動増減差額) 11,691,112 △35,538,948 47,230,060 退職給付
引当資産8,199,856 6,752,315 1,447,541 長期未収
入金160,589,588 160,589,588 0 長期前払
費用0 263,160 △263,160 その他の固定資産 750,000 750,000 0 徴収不能引当金 △144,727,530 △144,727,530 △0 純資産の部合計 617,222,952 630,180,642 △12,957,690 資産の部
合計999,532,449 1,032,297,691 △32,765,242 負債及び純資産の部
合計999,532,449 1,032,297,691 △32,765,242 -
■ 資金収支計算書
(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(単位:円)
勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考 事業活動による収支 収入 介護保険事業収入 375,948,000 377,626,126 △1,678,126 借入金利息補助金収入 0 700,000 △700,000 受取利息配当金収入 12,000 12,809 △809 その他の収入 4,200,000 4,900,336 △700,336 事業活動収入計(1) 380,160,000 383,239,271 △3,079,271 支出 人件費支出 234,000,000 226,741,429 7,258,571 事業費支出 69,544,400 71,681,325 △2,136,925 事務費支出 46,955,600 48,046,303 △1,090,703 支払利息支出 6,480,000 6,479,056 944 その他の支出 2,160,000 2,338,491 △178,491 流動資産評価損等による資金減少額 0 9,634 △9,634 事業活動支出計(2) 359,140,000 355,296,238 3,843,762 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 21,020,000 27,943,033 △6,923,033 施設整備等による収支 収入 設備資金借入金収入 138,000,000 138,000,000 0 施設整備等収入計(4) 138,000,000 138,000,000 0 支出 設備資金借入金元金償還支出 157,395,010 157,395,010 0 固定資産取得支出 440,200 440,200 0 施設整備等支出計(5) 157,835,210 157,835,210 0 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △19,835,210 △19,835,210 0 その他の活動による収支 収入 長期運営資金借入金収入 20,000,000 20,000,000 0 積立資産取崩収入 1,100,000 1,072,459 27,541 その他の活動による収入 263,160 263,160 0 その他の活動収入計(7) 21,363,160 21,335,619 27,541 支出 長期運営資金借入金元金償還支出 23,054,000 23,054,000 0 積立資産支出 2,520,000 2,520,000 0 その他の活動支出計(8) 25,574,000 25,574,000 0 その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8) △4210,840 △4,238,381 27,541 予備費支出(10) 0 - 0 △0 - 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △3,026,050 3,869,442 △6,895,492 前期末支払資金残高(12) 89,014,269 89,014,269 0 当期末支払資金残高(11)+(12) 85,988,219 92,883,711 △6,895,492 -
■ 事業活動計算書
(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(単位:円)
勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) サービス活動増減の部 収益 介護保険事業収益 377,626,126 355,438,707 22,187,419 サービス活動収益計(1) 377,626,126 355,438,707 22,187,419 費用 人件費 228,186,292 230,308,553 △2,122,261 事業費 71,681,325 68,276,499 3,404,826 事務費 48,046,303 40,585,396 7,460,907 減価償却費 39,455,860 44,097,948 △4,642,088 国庫補助金等特別積立金取崩額 △24,648,802 △27,089,092 2,440,290 徴収不能額 9,634 0 9,634 サービス活動費用計(2) 362,730,612 356,179,304 6,551,308 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 14,895,514 △740,597 15,636,111 サービス活動外増減の部 収益 借入金利息補助金収益 700,000 800,000 △100,000 受取利息配当金収益 12,809 15,517 △2,708 その他のサービス活動外収益 4,900,336 3,436,599 1,463,737 サービス活動外収益計(4) 5,613,145 4,252,116 1,361,029 費用 支払利息 6,479,056 6,137,738 341,318 その他のサービス活動外費用 2,338,491 2,185,199 153,292 サービス活動外費用計(5) 8,817,547 8,332,937 494,610 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) △3,204,402 △4,070,821 866,419 経常増減差額(7)=(3)+(6) 11,691,112 △4,811,418 16,502,530 特別増減の部 収益 特別収益計(8) 0 0 0 費用 その他の特別損失 0 30,727,530 △30,727,530 特別費用計(9) 0 30,727,530 △30,727,530 特別増減差額(10)=(8)-(9) 0 △30,727,530 30,727,530 当期活動増減差額(11)=(7)-(10) 11,691,112 △35,538,948 47,230,060 繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12) 217,820,266 241,059,214 △23,238,948 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 229,511,378 205,520,266 23,991,112 基本金取崩額(14) 0 0 0 その他の積立金取崩額(15) 0 12,300,000 △12,300,000 その他の積立金積立額(16) 0 0 0 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 229,511,378 217,820,266 11,691,112
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