-
平成25年度(第11期)
■ 貸借対照表
(平成26年3月31日現在)
(単位:円)
資産の部 負債の部 当年度末 前年度末 増減 当年度末 前年度末 増減 流動資産 111,277,184 143,112,107 △31,834,923 流動負債 82,797,746 72,901,744 9,896,002 現金預金 54,584,825 61,728,555 △7,143,730 事業未払金 21,118,425 22,921,555 △1,803,130 事業未収金 54,709,181 53,316,596 1,392,585 1年以内返済予定
設備資金借入金39,630,831 38,028,869 10,008,000 未収金 1,555,498 1,269,576 285,922 1年以内返済予定
長期運営資金借入金20,904,000 10,896,000 10,008,000 立替金 33,000 3,000 33,000 預り金 55,000 0 55,000 前払費用 394,680 394,680 0 前受金 1,089,490 1,055,320 34,170 仮払税金 0 26,399,700 △26,399,700 固定資産 921,020,507 973,041,775 △52,021,268 固定負債 319,319,303 350,443,456 △31,124,153 基本財産 890,919,672 928,128,683 △37,209,011 設備資金借入金 276,773,310 316,404,141 △39,630,831 土地 278,571,727 278,571,727 0 長期運営資金借入金 35,791,000 30,031,000 5,760,000 建物 463,210,601 477,493,510 △14,282,906 退職給付引当金 6,754,993 4,008,315 2,746,678 建物付属設備 149,137,344 172,063,446 △22,926,102 負債の部合計 402,117,049 423,345,200 △21,228,151 その他の
固定資産30,100,835 44,913,092 △14,812,257 純資産の部 建物附属
設備176,737 0 176,737 基本金 36,495,000 36,495,000 0 構築物 4,201,717 6,523,268 △2,321,551 第1号基本金 36,495,000 36,495,000 0 車輛運搬具 7 910,004 △909,997 国庫補助金等特別積立金 375,865,376 402,945,468 △27,089,092 器具及び備品 1,177,091 4,805,127 △3,628,126 その他の積立金 0 12,300,000 △12,300,000 権利 856,500 856,500 0 人件費積立金 0 7,300,000 △7,300,000 ソフトウェア 82,250 82,250 △60,200 修繕積立金 0 5,000,000 △5,000,000 退職給付
引当資産61,250 6,350,000 △21,000 次期繰越活動増減差額 217,820,266 241,059,214 △23,238,948 人件費積立資産 0 7,300,000 △7,300,000 (うち当期活動増減差額) △35,538,948 25,041,610 △60,580,558 修繕積立
資産0 5,000,000 △5,000,000 長期未収
入金160,589,588 126,447,888 34,141,700 長期前払
費用263,160, 657,840 △394,680 その他の固定資産 750,000 750,000 0 徴収不能引当金 △144,727,530 △114,000,000 △30,727,530 純資産の部合計 630,180,642 692,808,682 △692,628,040 資産の部
合計1,032,297,691 1,116,153,882 △83,856,191 負債及び純資産の部
合計1,032,297,691 1,116,153,882 △83,856,191 -
■ 資金収支計算書
(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:円)
勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考 事業活動による収支 収入 介護保険事業収入 380,028,000 355,438,707 24,589,293 借入金利息補助金収入 1,080,000 800,000 280,000 受取利息配当金収入 12,000 15,517 △3,517 その他の収入 3,720,000 3,436,599 283,401 事業活動収入計(1) 384,840,000 359,690,823 25,149,177 支出 人件費支出 220,764,000 227,561,875 △6,797,875 事業費支出 65,709,504 64,391,612 △7,940,499 事務費支出 41,400,000 40,585,396 814,604 支払利息支出 5,856,000 6,137,738 △281,738 その他の支出 2,400,000 2,185,199 214,801 事業活動支出計(2) 330,756,000 344,746,707 △13,990,707 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 54,084,000 14,944,116 39,139,884 施設整備等による収支 収入 施設整備等収入計(4) 0 0 0 支出 設備資金借入金元金償還支出 38,030,000 38,028,869 1,131 固定資産取得支出 360,000 185,000 175,000 施設整備等支出計(5) 38,390,000 38,213,869 176,131 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △38,390,000 △38,213,869 △176,131 その他の活動による収支 収入 長期運営資金借入金収入 0 30,000,000 △30,000,000 積立資産取崩収入 0 14,487,810 △14,487,810 その他の活動による収入 0 34,536,380 △34,536,380 その他の活動収入計(7) 0 79,024,190 △79,024,190 支出 長期運営資金借入金元金償還支出 10,894,000 14,232,000 △3,338,000 積立資産支出 0 37,501,700 △37,501,700 その他の活動による支出 0 7,742,000 △7,742,000 その他の活動支出計(8) 10,894,000 59,475,700 △48,581,700 その他の活動等資金収支差額(9)=(7)-(8) △10,894,000 19,548,490 △30,442,490 予備費支出(10) 0 - 0 △0 - 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 48,800,000 △3,721,263 8,521,263 前期末支払資金残高(12) 146,043,501 92,735,532 53,307,969 当期末支払資金残高(11)+(12) 150,843,501 89,014,269 62,829,232 -
■ 事業活動計算書
(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:円)
勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) サービス活動増減の部 収益 介護保険事業収益 355,438,707 368,877,559 △13,438,852 経常経費寄附金収益 0 30,000 △30,000 サービス活動収益計(1) 355,438,707 368,907,559 △13,468,852 費用 人件費 20,308,553 216,418,401 13,890,152 事業費 68,276,499 64,391,612 3,884,887 事務費 40,585,396 41,813,958 △1,228,562 減価償却費 44,097,948 40,767,371 3,330,577 国庫補助金等特別積立金取崩額 △27,089,092 △24,912,297 △2,176,795 徴収不能額 0 51,274 △51,274 サービス活動費用計(2) 356,179,304 338,530,319 17,648,985 サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) △740,597 30,377,240 △31,117,837 サービス活動外増減の部 収益 借入金利息補助金収益 800,000 900,000 △100,000 受取利息配当金収益 15,517 16,338 △821 その他のサービス活動外収益 3,436,599 3,571,158 △134,559 サービス活動外収益計(4) 4,252,116 4,487,496 △235,380 費用 支払利息 6,137,738 7,704,401 △1,566,663 その他のサービス活動外費用 2,185,199 2,118,725 66,474 サービス活動外費用計(5) 8,332,937 9,823,126 △1,500,189 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) △4,070,821 △5,335,630 1,264,809 経常増減差額(7)=(3)+(6) △4,811,418 25,041,610 △29,853,028 特別増減の部 収益 特別収益計(8) 0 0 0 費用 その他の特別損失 30,727,530 30,727,530 特別費用計(9) 30,727,530 0 30,727,530 特別増減差額(10)=(8)-(9) △30,727,530 0 △30,727,530 当期活動増減差額(11)=(7)-(10) △35,538,948 25,041,610 △60,580,558 繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12) 241,059,214 216,017,604 25,041,610 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 205,520,266 241,059,214 △35,538,948 基本金取崩額(14) 0 0 0 その他の積立金取崩額(15) 12,300,000 0 12,300,000 その他の積立金積立額(16) 0 0 0 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 217,820,266 241,059,214 △23,238,948
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