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平成22年度(第8期)
■ 貸借対照表
(平成23年3月31日現在)
(単位:円)
資産の部 負債の部 前年度末 当年度末 増減 前年度末 当年度末 増減 流動資産 90,949,228 104,783,554 13,834,326 流動負債 20,492,222 21,225,224 733,002 現金預金 33,150,227 50,720,632 17,570,405 未払金 20,492,222 21,225,224 733,002 未収金 57,756,963 54,012,222 -3,744,741 立替金 42,038 50,700 8,662 固定資産 1,058,583,806 1,020,477,946 -38,105,860 固定負債 491,310,415 453,490,734 -37,819,681 基本財産 1,017,868,283 981,956,809 -35,911,474 設備資金借入金 443,923,415 411,203,734 -32,719,681 土地 278,571,727 278,571,727 長期運営資金借入金 45,587,000 38,687,000 -6,900,000 建物 520,342,231 506,059,325 -14,282,906 退職給与引当金 1,800,000 3,600,000 1,800,000 建物付属設備 218,954,325 218,954,325 -21,628,568 負債の部合計 511,802,637 474,715,958 -37,086,679 純資産の部 その他の固定資産 40,715,523 38,521,137 -2,194,386 基本金 36,495,000 36,495,000 0 構築物 10,461,401 10,828,690 367,289 基本金 36,495,000 36,495,000 0 車輛運搬具 3,155,428 2,132,855 -1,022,573 国庫補助金等特別積立金 462,910,140 437,201,133 -25,709,007 器具及び備品 11,029,594 7,936,192 -3,093,402 その他の積立金 12,300,000 12,300,000 人件費積立金 7,300,000 7,300,000 権利 856,500 856,500 0 修繕積立金 5,000,000 5,000,000 ソフトウェア 362,600 116,900 -245,700 出資金 150,000 150,000 次期繰越活動収支差額 126,025,257 164,549,409 38,524,152 人件費積立預金 7,300,000 7,300,000 次期繰越活動収支差額 126,025,257 164,549,409 38,524,152 修繕費積立預金 5,000,000 5,000,000 (うち当期活動収支差額) 35,285,090 38,524,152 3,239,062 退職給与積立預金 1,800,000 3,600,000 1,800,000 その他の固定資産 600,000 600,000 純資産の部合計 637,730,397 650,545,542 12,815,145 資産の部合計 1,149,533,034 1,125,261,500 -24,271,534 負債及び純資産の部合計 1,149,533,034 1,125,261,500 -24,271,534 -
■ 収支計算書
(自 平成22年4月1日 至 平成22年3月31日)
(会計区分名)社会福祉事業
(単位:円)
勘定科目 予算 決算 差異 備考 経常活動による収支 収入 介護福祉施設介護料収入 191,568,000 176,284,677 15,283,323 介護報酬収入(施設) 172,416,000 158,978,934 13,437,066 利用者負担金収入(施設) 19,152,000 17,305,743 1,846,257 居宅介護料収入 128,880,000 115,902,099 12,977,901 (介護報酬収入) 116,004,000 102,954,632 13,049,368 介護報酬収入(居宅) 112,356,000 98,681,246 13,674,754 介護予防報酬収入 3,648,000 4,273,386 -625,386 (利用者負担金収入) 12,876,000 12,947,467 -71,467 介護負担金収入 12,480,000 12,435,678 44,322 介護予防負担金収入 396,000 511,789 -115,789 居宅介護支援介護料収入 8,756,000 8,016,400 739,600 居宅介護支援介護料収入 8,520,000 7,667,500 852,500 介護予防支援介護料収入 516,000 566,500 -50,500 利用者等利用料収入 66,696,000 62,233,311 4,462,689 介護福祉施設利用料収入 1,968,000 583,050 1,384,950 居宅介護サービス利用料収入 0 89,400 -89,400 食費収入 43,920,000 40,084,661 3,835,339 居住費収入 20,808,000 21,476,200 -668,200 その他の事業収入 7,320,000 24,697,282 -17,377,282 補助金収入(その他事業) 7,320,000 7,077,035 242,955 受託収入 0 17,620,247 -17,620,247 経常経費補助金収入 1,080,000 1,380,000 -300,000 都道府県補助金収入(経常経費) 0 300,000 -300,000 市区町村補助金収入(経常経費) 1,080,000 1,080,000 0 寄附金収入 0 500,000 -500,000 寄附金収入 0 500,000 -500,000 借入金利息補助金収入 1,000,000 1,100,000 -100,000 都道府県補助金収入(借入金利息) 1,000,000 1,100,000 -100,000 受取利息配当金収入 0 15,165 -15,165 受取利息配当金収入 0 15,165 -15,165 事業外収入 1,920,000 2,498,620 -578,620 受入研修費収入 120,000 244,120 -124.120 職員等給食費収入 1,800,000 2,254,500 -454,500 雑収入 1,800,000 2,995,879 -1,195,879 雑収入 1,800,000 2,995,879 -1,195,879 経常活動収入計① 409,300,000 395,391,033 13,908,967 支出 人件費支出 223,782,000 216,624,022 7,157,978 役員報酬 3,600,000 2,700,000 900,000 職員俸給 117,432,000 113,747,844 3,684,156 職員諸手当 59,950,000 58,371,216 1,578,784 非常勤職員給与 22,800,000 19,200,645 3,599,355 退職共済掛金 800,000 715,200 84,800 法定福利費 19,200,000 21,889,117 -2,689,117 経費支出 126,240,000 108,685,075 17,554,925 (直接介護支出) 58,500,000 55,003,654 3,496,346 給食材料費 24,000,000 23,183,015 816,985 介護用品費 6,000,000 5,245,793 754,207 教養娯楽費 1,200,000 1,484,441 -284,441 医薬品費 840,000 605,680 234,320 日用品費 180,000 150,724 29,276 被服費 1,440,000 1,309,684 13,316 消耗器具備品費 1,440,000 1,820,451 -380,451 車輛費 1,800,000 1,375,104 424,896 光熱水費 21,600,000 19,819,285 1,780,715 (一般管理支出) 67,740,000 53,681,421 14,058,579 福利厚生費 2,400,000 1,979,234 420,766 旅費交通費 120,000 141,888 -21,888 研修費 600,000 225,863 374,137 通信運搬費 960,000 807,826 152,174 事務消耗品費 1,560,000 1,084,041 475,959 印刷製本費 180,000 166,950 13,050 広報費 600,000 274,680 325,320 会議費 600,000 77,844 522,156 修繕費 1,200,000 1,936,559 -736,559 保守料 3,000,000 2,268,525 731,475 賃借料 5,040,000 5,612,181 -572,181 保険料 2,400,000 1,761,590 638,410 渉外費 1,800,000 1,870,660 -70,660 諸会費 360,000 207,200 152,800 租税公課 120,000 60,200 59,800 委託費 45,000,000 33,657,034 11,342,966 雑費 1,800,000 1,549,146 250,854 借入金利息支出 10,093,000 10,087,951 5,049 借入金利息支出 10,093,000 10,087,951 5,049 事業外支出 2,160,000 2,329,490 -169,490 職員等給食費 2,160,000 2,329,490 -169,490 経常活動支出計② 362,275,000 337,726,538 24,548,462 経常活動資金収支差額③(①-②) 47,025,000 57,664,495 -10,639,495 施設整備等による収支 収入 施設整備等収入計④ 0 0 0 支出 固定資産取得支出 0 3,143,490 -3,143,490 器具及び備品取得支出 0 623,490 -623,490 構築物取得支出 0 2,520,000 -2,520,000 施設整備等支出計⑤ 0 3,143,490 -3,143,490 施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤) 0 -3,143,490 3,143,490 財務活動等による収支 収入 他会計区分繰入金収入 3,600,000 2,700,000 90,000 他会計区分繰入金収入 3,600,000 2,700,000 -900,000 財務活動等収入計⑦ 3,600,000 2,700,000 900,000 支出 設備資金借入金元金償還金支出 32,725,000 32,719,681 5,319 設備資金借入金元金償還金支出 32,725,000 32,719,681 5,319 長期運営資金借入金元金償還金支出 6,900,000 6,900,000 0 長期運営資金借入金元金償還金支出 6,900,000 6,900,000 0 積立預金積立支出 1,800,000 1,800,000 0 退職給与積立預金積立支出 1,800,000 1,800,000 0 他会計区分繰入金支出 3,600,000 2,700,000 900,000 他会計区分繰入金支出 3,600,000 27,00,000 900,000 財務活動等支出計⑧ 40,025,000 44,119,681 905,319 財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧) -41,425,000 -41,419,681 -5,319 予備費⑩ 0 当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩) 5,600,000 13,101,324 -7,501,324 前期末支払資金残高⑫ 70,457,006 70,457,006 0 当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫) 76,057,006 83,558,330 -7,501,324 -
■ 事業活動計算書
(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
(会計区分名)社会福祉事業
(単位:円)
勘定科目 前年度 当年度 増減 備考 事業活動収支の部 収入 介護福祉施設介護料収入 187,068,509 176,284,677 -10,783,832 介護報酬収入(施設) 169,089,537 158,978,934 -10,110,603 利用者負担金収入(施設) 17,978,972 17,305,743 -673,229 居宅介護料収入 117,140,616 115,902,099 -1,238,517 (介護報酬収入) 104,483,137 102,954,632 -1,528,505 介護報酬収入(居宅) 99,526,030 98,681,246 -844,784 介護予防報酬収入 4,957,107 4,273,386 -683,721 (利用者負担金収入) 12,657,479 12,947,467 289,988 介護負担金収入 12,040,228 12,435,678 395,450 介護予防負担金収入 617,251 511,789 -105,462 居宅介護支援介護料収入 8,016,400 8,234,000 217,600 居宅介護支援介護料収入 7,455,000 7,667,500 212,500 介護予防支援介護料収入 561,400 566,500 5,100 利用者等利用料収入 61,247,100 62,233,311 986,211 介護福祉施設利用料収入 726,700 583,050 -143,650 居宅介護サービス利用料収入 98,850 89,400 -9,450 食費収入 41,633,630 40,084,661 -1,548,969 居住費収入 18,787,920 21,476,200 2,688,280 その他の事業収入 4,192,136 24,697,282 20,505,146 補助金収入(その他事業) 2,382,851 7,077,035 4,694,184 受託収入 1,809,285 17,620,247 15,810,962 経常経費補助金収入 1,080,000 1,380,000 300,000 都道府県補助金収入(経常経費) 0 300,000 300,000 市区町村補助金収入(経常経費) 1,080,000 1,080,000 0 国庫補助金等特別積立金取崩額 25,953,418 25,709,007 -244,411 国庫補助金等特別積立金取崩額 25,953.418 25,709,007 -244,411 事業活動収入計① 404,698,179 414,440,376 9,742,197 支出 人件費支出 198,162,457 216,624,022 18,461,565 役員報酬 3,600,000 2,700,000 -900,000 職員俸給 106,621,887 113,747,844 7,125,957 職員諸手当 47,284,213 58,371,216 11,087,003 非常勤職員給与 22,051,157 19,200,645 -2,850,512 退職共済掛金 759,900 715,200 -44,700 法定福利費 17,845,300 21,889,117 4,043,817 経費支出 118,779,582 108,685,075 -10,094,507 (直接介護支出) 54,597,193 55,003,654 406,461 給食材料費 24,040,447 23,183,015 -857,432 介護用品費 5,177,421 5,245,793 68,372 教養娯楽費 1,064,137 1,484,441 420,304 医薬品費 654,080 605,680 -48,400 日用品費 150,724 160,201 9,477 被服費 1,243,823 1,309,684 65,861 消耗器具備品費 1,550,572 1,820,451 269,879 車輛費 1,233,384 1,375,104 141,720 光熱水費 19,480,769 19,819,285 338,156 燃料費 1,836 0 -1,836 (一般管理支出) 64,182,389 53,681,421 -10,500,968 福利厚生費 1,675,883 1,979,234 303,351 旅費交通費 78,760 141,888 63,128 研修費 553,615 225,863 -327,752 通信運搬費 856,249 807,826 -48,423 事務消耗品費 1,494,558 1,084,041 -410,517 印刷製本費 126,000 166,950 40,950 広報費 480,480 274,680 -205,800 会議費 77,790 77,844 54 修繕費 862,137 1,936,559 1,074,422 保守料 2,431,275 2,268,525 -162,750 賃貸料 4,829,296 5,612,181 782,885 保険料 1,667,520 1,761,590 94,070 渉外費 1,551,565 1,870,660 319,095 諸会費 201,600 207,200 5,600 租税公課 40,400 60,200 19,800 委託費 45,722,167 33,657,034 -12,065,133 雑費 1,533,094 1,549,146 16,052 減価償却費 43,496,116 43,049,350 -446,766 減価償却費 43,496,116 43,049,350 -446,766 徴収不能額 70,615 0 -70,615 徴収不能額 70,615 0 -70,615 引当金繰入 1,800,000 1,800,000 0 退職給与引当金繰入 1,800,000 1,800,000 0 事業活動支出計② 362,308,770 370,158,447 7,849,677 事業活動収支差額③(①-②) 42,389,409 44,281,929 1,892,520 事業活動外収支の部 収入 借入金利息補助金収入 1,200,000 1,100,000 -1,100,000 都道府県補助金収入(借入金利息) 1,200,000 1,100,000 -1,100,000 受取利息配当金 15,640 15,165 -475 受取利息配当金 15,640 15,165 -475 寄附金収入 0 50,000 50,000 寄附金収入 0 50,000 50,000 その他の事業活動外収入 2,237,470 2,498,620 261,150 受入研修費収入 139,840 244,120 104,280 職員等給食費収入 2,097,630 2,254,500 156,870 雑収入 2,572,076 2,995,879 423,803 雑収入 2,572,076 2,995,879 423,803 事業活動外収入計④ 6,025,186 6,659,664 634,478 支出 借入金利息支出 10,955,912 10,087,951 -867,961 借入金利息支出 10,955,912 10,087,951 -867,961 その他の事業活動外支出 2,130,400 2,329,490 199,090 職員等給食費 2,130,400 2,329,490 199,090 事業活動外支出計⑤ 13,086,312 12,417,441 -668,871 事業活動外収支差額⑥(④-⑤) -7,061,126 -5,757,777 1,303,349 経常収支差額⑦(③+⑥) 35,328,283 38,524,152 3,195,869 特別収支の部 収入 他会計区分繰入金収入 3,600,000 2,700,000 -900,000 他会計区分繰入金収入 3,600,000 2,700,000 -900,000 特別収入計⑧ 3,600,000 2,700,000 -900,000 支出 固定資産売却損及び処分損 43,193 0 -43,193 器具及び備品売却損・処分損 43,192 0 -43,192 車輛運搬具売却損・処分損 1 0 1 他会計区分繰入金支出 3,600,000 2,700,000 -900,000 他会計区分繰入金支出 3,600,000 3,600,000 -900,000 特別支出計⑨ 3,643,193 2,700,000 -943,193 特別収支差額⑩(⑧-⑨) -43,193 0 43,193 当期活動収支差額⑪(⑦+⑩) 35,285,090 38,524,152 3,239,062 前期繰越活動収支差額⑫ 95,740,167 126,025,257 30,285,090 当期末繰越活動収支差額⑬(⑪+⑫) 131,025,257 164,549,409 33,524,152 基本金取崩額⑭ 0 0 0 基本金組入額⑮ 0 0 0 その他の積立金取崩額⑯ 0 0 0 その他の積立金繰入額⑰ 5,000,000 0 -5,000,000 次期繰越活動収支差額⑱(⑬+⑭-⑮+⑯-⑰) 126,025,257 164,549,409 38,524,152
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