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平成21年度(第7期)
■ 貸借対照表
(平成21年3月31日現在)
(単位:円)
資産の部 負債の部 前年度末 当年度末 増減 前年度末 当年度末 増減 流動資産 82,238,535 90,949,228 8,710,693 流動負債 19,163,781 20,492,222 1,328,441 現金預金 28,472,884 33,150,227 4,677,343 未払金 19,163,781 20,492,222 1,328,441 未収金 53,753,281 57,756,963 4,003,682 立替金 12,370 42,038 29,668 固定資産 1,093,983,115 1,058,583,806 -35,399,309 固定負債 528,659,144 491,310,415 -37,348,729 基本財産 1,053,779,757 1,017,868,283 -35,911,474 設備資金借入金 476,172,144 443,923,415 -32,248,729 土地 278,571,727 278,571,727 長期運営資金借入金 52,487,000 45,587,000 -6,900,000 建物 534,625,137 520,342,231 -14,282,906 退職給与引当金 0 1,800,000 1,800,000 建物付属設備 240,582,893 218,954,325 -21,628,568 負債の部合計 547,822,925 511,802,637 -36,020,288 純資産の部 その他の固定資産 40,203,358 40,715,523 512,165 基本金 36,495,000 36,495,000 0 構築物 11,837,112 10,461,401 -1,375,711 基本金 36,495,000 36,495,000 0 車輛運搬具 3,665,002 3,155,428 -509,574 国庫補助金等特別積立金 488,863,558 462,910,140 -25,953,418 器具及び備品 15,186,444 11,029,594 -4,156,850 その他の積立金 7,300,000 12,300,000 5,000,000 人件費積立金 7,300,000 7,300,000 権利 856,500 856,500 0 修繕積立金 0 5,000,000 5,000,000 ソフトウェア 608,300 362,600 -245,700 出資金 150,000 150,000 次期繰越活動収支差額 95,740,167 126,025,257 30,285,090 人件費積立預金 7,300,000 7,300,000 次期繰越活動収支差額 95,740,167 126,025,257 30,285,090 修繕費積立預金 0 5,000,000 5,000,000 (うち当期活動収支差額) 24,359,411 35,285,090 10,925,679 退職給与積立預金 0 1,800,000 1,800,000 その他の固定資産 600,000 600,000 純資産の部合計 628,398,725 637,730,397 9,331,672 資産の部合計 1,176,221,650 1,149,533,034 -26,688,616 負債及び純資産の部合計 1,176,221,650 1,149,533,034 -26,688,616 [ 脚注 ]減価償却累計額 279,380,991円
[ 注記 ]担保に供されている資産の種類及び金額
基本財産建物・付属設備 739,296,556円
基本財産土地 270,007,252円
担保している債務の種類及び金額
設備資金借入金 443,923,415円 -
■ 収支計算書
(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)
(会計区分名)社会福祉事業
(単位:円)
勘定科目 予算 決算 差異 備考 経常活動による収支 収入 介護福祉施設介護料収入 190,932,000 187,068,509 3,863,491 介護報酬収入(施設) 171,840,000 169,089,537 2,750,463 利用者負担金収入(施設) 19,092,000 17,978,972 1,113,028 居宅介護料収入 129,648,000 117,140,616 12,507,384 (介護報酬収入) 116,693,000 104,483,137 12,209,863 介護報酬収入(居宅) 112,465,000 99,526,030 12,938,970 介護予防報酬収入 4,228,000 4,957,107 -729,107 (利用者負担金収入) 12,955,000 12,657,479 297,521 介護負担金収入 12,491,000 12,040,228 450,772 介護予防負担金収入 464,000 617,251 -153,251 居宅介護支援介護料収入 8,756,000 8,016,400 739,600 居宅介護支援介護料収入 8,240,000 7,455,000 785,000 介護予防支援介護料収入 516,000 561,400 -45,400 利用者等利用料収入 64,488,000 61,247,100 3,240,900 介護福祉施設利用料収入 0 726,700 -726,700 居宅介護サービス利用料収入 0 98,850 -98,850 食費収入 43,824,000 41,633,630 2,190,370 居住費収入 20,664,000 18,787,920 1,876,080 その他の事業収入 0 4,192,136 -4,192,136 補助金収入(その他事業) 0 2,382,851 -2,382,851 受託収入 0 1,809,285 -1,809,285 経常経費補助金収入 1,080,000 1,080,000 0 市区町村補助金収入(経常経費) 1,080,000 1,080,000 0 借入金利息補助金収入 1,000,000 1,200,000 -200,000 都道府県補助金収入(借入金利息) 1,000,000 1,200,000 -200,000 受取利息配当金収入 0 15,640 -15,640 受取利息配当金収入 0 15,640 -15,640 事業外収入 1,560,000 2,237,470 -677,470 受入研修費収入 120,000 139,840 -19,840 職員等給食費収入 1,440,000 2,097,630 -657,360 雑収入 3,450,000 2,572,076 877,924 雑収入 3,450,000 2,572,076 877,924 経常活動収入計① 400,914,000 384,769,947 16,144,053 支出 人件費支出 207,296,000 198,162,457 9,133,543 役員報酬 3,600,000 3,600,000 0 職員俸給 109,680,000 106,621,887 3,058,113 職員諸手当 48,144,000 47,284,13 859,787 非常勤職員給与 25,872,000 22,051,157 3,820,843 退職共済掛金 800,000 759,900 40,100 法定福利費 19,200,000 17,845,300 1,354,700 経費支出 132,270,000 118,779,582 13,490,418 (直接介護支出) 60,700,000 54,597,193 6,102,807 給食材料費 24,000,000 24,040,447 -40,447 介護用品費 6,000,000 5,177,421 822,579 教養娯楽費 1,600,000 1,064,137 535,863 医薬品費 720,000 654,080 65,920 日用品費 180,000 150,724 29,276 被服費 1,200,000 1,243,823 -43,823 消耗器具備品費 1,200,000 1,550,572 -350,572 車輛費 1,800,000 1.233.384 566.616 光熱水費 24,000,000 19,480,769 4,519,231 燃料費 0 1,836 -1,836 (一般管理支出) 71,570,000 64,182,389 7,387,611 福利厚生費 1,800,000 1,675,883 124,117 旅費交通費 120,000 78,760 41,240 研修費 240,000 553,615 -313,615 通信運搬費 960,000 856,249 103,751 事務消耗品費 1,560,000 1,494,558 65,442 印刷製本費 120,000 126,000 -6,000 広報費 600,000 480,480 119,520 会議費 600,000 77,790 522,210 修繕費 1,500,000 862,137 637,863 保守料 3,000,000 2,431,275 568,725 賃借料 4,800,000 4,829,296 -29,296 保険料 2,050,000 1,667,520 382,480 渉外費 1,300,000 1,551,565 -251,565 諸会費 360,000 201,600 158,400 租税公課 120,000 40,400 79,600 委託費 51,000,000 45,722,167 5,277,833 雑費 1,440,000 1,533,094 -93,094 徴収不能額 0 70,615 -70,615 徴収不能額(流動資産分) 0 70,615 -70,615 借入金利息支出 11,024,000 10,955,912 68,088 借入金利息支出 11,024,000 10,955,912 68,088 事業外支出 1,560,000 2,130,400 -570,400 職員等給食費 1,560,000 2,130,400 -570,400 経常活動支出計② 352,150,000 330,098,966 22,051,034 経常活動資金収支差額③(①-②) 48,764,000 54,670,981 -5,906,981 施設整備等による収支 収入 施設整備等収入計④ 0 0 0 支出 固定資産取得支出 0 1,340,000 -1,340,000 車輛運搬具取得支出 0 600,000 -600,000 構築物取得支出 0 740,000 -740,000 施設整備等支出計⑤ 0 1,340,000 -1,340,000 施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤) 0 -1,340,000 1,340,000 財務活動等による収支 収入 他会計区分繰入金収入 0 3,600,000 -3,600,000 他会計区分繰入金収入 0 3,600,000 -3,600,000 財務活動等収入計⑦ 0 3,600,000 -3,600,000 支出 設備資金借入金元金償還金支出 32,251,000 32,248,729 2,271 設備資金借入金元金償還金支出 32,251,000 32,248,729 2,271 長期運営資金借入金元金償還金支出 6,900,000 6,900,000 0 長期運営資金借入金元金償還金支出 6,900,000 6,900,000 0 積立預金積立支出 0 5,000,000 -5,000,000 修繕積立預金積立支出 0 5,000,000 -5,000,000 退職給与積立預金積立支出 28,004,000 13,523,000 14,481,000 他会計区分繰入金支出 1,800,000 1,800,000 0 他会計区分繰入金支出 0 3,600,000 -3,600,000 財務活動等支出計⑧ 40,951,000 49,548,729 -8,597,729 財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧) -40,951,000 -45,948,729 4,997,729 予備費⑩ 0
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩) 7,813,000 7,382,252 430,748 前期末支払資金残高⑫ 63,074,754 63,074,754 0 当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫) 70,887,754 70,457,006 430,748 -
■ 事業活動計算書
(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)
(会計区分名)指定介護老人福祉施設
(単位:円)
勘定科目 前年度 当年度 増減 備考 事業活動収支の部 収入 介護福祉施設介護料収入 168,538,440 187,068,509 18,530,069 介護報酬収入(施設) 152,379,632 169,089,537 16,709,905 利用者負担金収入(施設) 16,158,808 17,978,972 1,820,164 居宅介護料収入 130,322,598 117,140,616 -13,181,982 (介護報酬収入) 116,839,425 104,483,17 -12,356,288 介護報酬収入(居宅) 112,594,057 99,526,030 -13,068,027 介護予防報酬収入 4,245,368 4,957,107 711,739 (利用者負担金収入) 13,483,173 12,657,479 -825,694 介護負担金収入 13,111,175 12,040,228 -1,070,947 介護予防負担金収入 371,998 617,251 245,253 居宅介護支援介護料収入 7,424,300 8,016,400 592,100 居宅介護支援介護料収入 6,909,000 47,455,000 546,000 介護予防支援介護料収入 515,300 561,400 46,100 利用者等利用料収入 56,265,693 61,247,100 4,981,407 介護福祉施設利用料収入 654,700 726,700 72,000 居宅介護サービス利用料収入 228,393 98,850 -129,543 食費収入 39,623,620 41,633,630 2,010,010 居住費収入 15,758,980 18,787,920 3,028,940 その他の事業収入 333,900 4,192,136 3,858,236 補助金収入 0 2,382,851 2,382,851 市町村特別事業収入 93,500 0 -93,500 受託収入 240,400 1,809,285 1,568,885 経常経費補助金収入 1,080,000 1,080,000 0 市区町村補助金収入(経常経費) 1,080,000 1,080,000 0 国庫補助金等特別積立金取崩額 26,341,114 25,953,418 -387,696 国庫補助金等特別積立金取崩額 26,341,114 25,953.418 -387,696 事業活動収入計① 390,306,045 404,698,179 14,392,134 支出 人件費支出 179,503,848 198,162,457 18,658,609 役員報酬 3,600,000 3,600,000 0 職員俸給 93,374,791 106,621,887 13,247,096 職員諸手当 40,688,188 47,284,213 6,596,025 非常勤職員給与 22,459,619 22,051,157 -408,462 退職共済掛金 759,900 759,900 0 法定福利費 18,621,350 17,845,300 -776,050 経費支出 134,348,208 118,779,582 -15,568,626 (直接介護支出) 60,088,311 54,597,193 -5,491,118 給食材料費 23,395,260 24,040,447 645,187 介護用品費 5,354,787 5,177,41 -177,366 教養娯楽費 1,382,552 1,064,137 -318,415 医薬品費 539,421 654,080 114,659 日用品費 139,324 150,724 11,400 被服費 1,233,669 1,243,823 10,154 消耗器具備品費 1,138,594 1,550,572 411,978 車輛費 1,676,403 1,676,403 -202,776 光熱水費 25,228,301 19,480,769 -5,747,532 燃料費 0 1,836 1,836 (一般管理支出) 74,259,897 64,182,389 -10,077,508 福利厚生費 1,479,923 1,675,883 195,960 旅費交通費 47,740 78,760 31,020 研修費 208,340 553,615 345,275 通信運搬費 787,100 856,249 69,149 事務消耗品費 1,362,521 1,494,558 132,037 印刷製本費 63,000 126,000 63,000 広報費 422,058 480,480 58,422 会議費 239,915 77,790 -162,125 修繕費 1,484,555 862,137 -622,418 保守料 2,354,100 2,431,275 77,175 賃貸料 8,843,293 4,829,296 -4,013,997 保険料 1,098,648 1,551,565 452,917 渉外費 196,000 201,600 5,600 諸会費 196,000 196,000 -15,600 租税公課 64,800 40,400 -24,400 委託費 52,175,756 45,722,167 -6,453,589 雑費 1,548,988 1,533,094 -15,894 減価償却費 43,938,828 43,496,116 -442,72 減価償却費 43,938,828 43,796,116 -442,712 徴収不能額 0 70,615 70,615 徴収不能額 0 70,615 70,615 引当金繰入 0 1,800,000 1,800,000 退職給与引当金繰入 0 1,800,000 1,800,000 事業活動支出計② 357,790,884 362,308,770 4,517,886 事業活動収支差額③(①-②) 32,515,161 42,389,409 9,874,248 事業活動外収支の部 収入 借入金利息補助金収入 1,200,000 1,200,000 0 都道府県補助金収入(借入金利息) 1,200,000 1,200,000 0 受取利息配当金 37,559 15,640 -21,919 受取利息配当金 37,559 15,640 -21,919 寄附金収入 50,000 0 -50,000 寄附金収入 50,000 0 -50,000 その他の事業活動外収入 1,682,350 2,237,470 555,120 受入研修費収入 133,500 139,840 6,340 職員等給食費収入 1,548,850 2,097,630 548,780 雑収入 2,325,529 2,572,076 246,547 雑収入 2,325,529 2,572,076 246,547 事業活動外収入計④ 5,295,438 6,025,186 729,748 支出 借入金利息支出 11,802,003 10,955,912 -846,091 借入金利息支出 11,802,003 10,955,912 -846,091 その他の事業活動外支出 1,649,185 2,130,400 481,215 職員等給食費 1,649,185 2,130,400 481,215 事業活動外支出計⑤ 13,451,188 13,086,312 -364,876 事業活動外収支差額⑥(④-⑤) -8,155,750 -7,061,126 1,094,624 経常収支差額⑦(③+⑥) 24,359,411 35,328,283 10,968,872 特別収支の部 収入 他会計区分繰入金収入 3,600,000 3,600,000 0 他会計区分繰入金収入 3,600,000 3,600,000 0 特別収入計⑧ 3,600,000 3,600,000 0 支出 固定資産売却損及び処分損 0 43,193 43,193 器具及び備品売却損・処分損 0 43,192 43,192 車輛運搬具売却損・処分損 0 1 1 他会計区分繰入金支出 3,600,000 3,600,000 0 他会計区分繰入金支出 3,600,000 3,600,000 0 特別支出計⑨ 3,600,000 3,643,193 43,193 特別収支差額⑩(⑧-⑨) 0 -43,193 -43,193 当期活動収支差額⑪(⑦+⑩) 24,359,411 35,285,090 10,925,679 前期繰越活動収支差額⑫ 71,380,756 95,740,167 24,359,411 当期末繰越活動収支差額⑬(⑪+⑫) 95,740,167 131,025,257 35,285,090 基本金取崩額⑭ 0 0 0 基本金組入額⑮ 0 0 0 その他の積立金取崩額⑯ 0 0 0 その他の積立金繰入額⑰ 0 5,000,000 5,000,000 次期繰越活動収支差額⑱(⑬+⑭-⑮+⑯-⑰) 95,740,167 126,025,257 30,285,090
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