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平成18年度(第4期)
■ 貸借対照表
(平成19年3月31日現在)
(単位:円)
資産の部 負債の部 前年度末 当年度末 増減 前年度末 当年度末 増減 流動資産 86,183,802 59,283,203 -26,900,599 流動負債 16,815,926 21,263,314 4,447,388 現金預金 39,507,586 11,111,950 -28,395,636 未払金 16,208,196 20,843,444 4,635,248 未収金 46,635,216 47,617,684 982,468 預り金 607,730 419,870 -187,860 立替金 41,000 0 -41,000 仮払金 0 553,569 553,569 固定資産 1,062,175,571 1,179,900,334 117,724,763 固定負債 439,288,000 567,925,000 128,637,000 基本財産 837,941,248 1,124,168,230 286,226,982 設備資金借入金 423,950,000 543,350,000 119,400,000 土地 162,989,202 277,137,252 114,148,050 長期運営資金借入金 15,338,000 24,575,000 9,237,000 建物 433,790,052 563,190,949 129,400,897 建物付属設備 241,161,994 283,840,029 42,678,035 負債の部合計 456,103,926 589,188,314 133,084,388 純資産の部 その他の固定資産 224,234,323 55,732,104 -168,502,219 基本金 36,495,000 36,495,000 0 構築物 18,073,245 15,994,534 -2,078,711 基本金 36,495,000 36,495,000 0 車輛運搬具 9,289,098 6,575,274 -2,713,824 国庫補助金等特別積立金 570,010,076 542,459,061 -27,551,015 器具及び備品 23,210,675 23,741,296 530,621 その他の積立金 7,300,000 7,300,000 0 建設仮勘定 164,854,805 0 -164,854,805 人件費積立金 7,300,000 7,300,000 0 権利 856,500 856,500 0 ソフトウェア 0 514,500 514,500 出資金 50,000 150,000 100,000 次期繰越活動収支差額 78,450,371 63,741,162 -14,709,209 人件費積立預金 7,300,000 7,300,000 0 次期繰越活動収支差額 78,450,371 63,741,162 -14,709,209 その他の固定資産 600,000 600,000 0 (うち当期活動収支差額) 21,385,761 -14,709,209 -36,094,970 純資産の部合計 692,255,447 692,995,223 -42,260,224 資産の部合計 1,148,359,373 1,239,183,537 90,824,164 負債及び純資産の部合計 1,148,359,373 1,239,183,537 90,824,164 [ 脚注 ]減価償却累計額 146,935,531円
[ 注記 ]担保に供されている資産の種類及び金額
基本財産建物・付属設備 847,030,978円
基本財産土地 277,137,252円
担保している債務の種類及び金額
設備資金借入金 543,350,000円 -
■ 収支計算書
(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)
(単位:円)
勘定科目 予算 決算 差異 備考 経常活動による収支 収入 介護福祉施設介護料収入 150,745,000 151,321,239 -576,239 介護報酬収入(施設) 137,045,000 138,030,577 -985,577 利用者負担金収入(施設) 13,700,000 13,290,662 409,338 居宅介護料収入 93,501,000 88,943,272 4,557,728 介護報酬収入(居宅) 84,151,000 79,492,057 4,658,943 利用者負担金収入(居宅) 9,350,000 9,451,215 -101,215 居宅介護支援介護料収入 5,846,000 5,783,500 62,500 居宅介護支援介護料収入 5,846,000 5,783,500 62,500 利用者等利用料収入 61,384,000 47,254,765 14,129,235 介護福祉施設利用料収入 2,400,000 2,127,965 272,035 居宅介護サービス利用料収入 2,103,000 484,935 1,618,065 食費収入 38,102,000 33,979,542 4,122,458 居住費収入 18,779,000 10,662,323 8,116,677 その他の事業収入 1,080,000 550,124 529,876 受託収入 1,080,000 550,124 529,876 経常経費補助金収入 0 1,080,000 -1,080,000 市区町村補助金収入(経常経費) 0 1,080,000 -1,080,000 借入金利息補助金収入 1,400,000 1,400,000 0 都道府県補助金収入(借入金利息) 1,400,000 1,400,000 0 受取利息配当金収入 10,000 22,064 -12,064 受取利息配当金収入 10,000 22,064 -12,064 雑収入 5,500,000 5,452,016 47,984 雑収入 5,500,000 5,452,016 47,984 経常活動収入計① 319,466,000 301,806,980 17,659,020 支出 人件費支出 184,113,000 181,378,984 2,734,016 職員俸給 102,483,000 95,001,328 7,481,672 職員諸手当 43,735,000 43,156,558 578,442 非常勤職員給与 16,205,000 22,796,118 -6,591,118 退職共済掛金 1,712,000 1,607,400 104,600 法定福利費 19,978,000 18,817,580 1,160,420 経費支出 119,490,000 113,252,549 6,237,451 (直接介護支出) 49,046,000 50,798,822 -1,752,822 給食材料費 20,166,000 18,565,316 1,600,684 介護用品費 6,923,000 5,280,786 1,642,214 教養娯楽費 1,530,000 1,230,271 299,729 医薬品費 796,000 799,271 -3,271 日用品費 269,000 78,183 190,817 被服費 993,000 1,036,788 -43,788 消耗器具備品費 1,198,000 4,967,144 -3,769,144 車輛費 1,440,000 1,355,651 84,349 光熱水費 15,731,000 17,482,262 -1,751,262 燃料費 0 3,150 -3,150 (一般管理支出) 70,444,000 62,453,727 7,990,273 福利厚生費 1,202,000 1,686,889 -484,889 旅費交通費 219,000 146,020 72,980 研修費 602,000 177,720 424,280 通信運搬費 1,037,000 905,810 131,190 事務消耗品費 1,313,000 1,280,306 32,694 印刷製本費 202,000 280,560 -78,560 広報費 547,000 283,080 263,920 会議費 274,000 151,890 122,110 修繕費 2,188,000 1,614,593 573,407 保守料 2,616,000 1,814,820 801,180 賃借料 11,752,000 11,281,408 470,592 保険料 2,445,000 2,790,590 -345,590 渉外費 1,000,000 1,243,003 -243,003 諸会費 601,000 219,600 381,400 租税公課 564,000 442,200 121,800 委託費 34,238,000 32,571,297 1,666,703 雑費 9,644,000 5,563,941 4,080,059 借入金利息支出 8,540,000 8,506,759 33,241 借入金利息支出 8,540,000 8,506,759 33,241 経常活動支出計② 312,143,000 303,138,292 9,004,708 経常活動資金収支差額③(①-②) 7,323,000 -1,331,312 8,654,312 施設整備等による収支 収入 設備資金借入金収入 560,000,000 560,000,000 0 設備資金借入金収入 560,000,000 560,000,000 0 固定資産売却収入 314,419,980 314,419,980 0 建設仮勘定取崩収入 314,419,980 314,419,980 0 施設整備等収入計④ 874,419,980 874,419,980 0 支出 固定資産取得支出 472,973,655 472,973,655 0 器具及び備品取得支出 4,728,500 4,728,500 0 建設仮勘定取得支出 149,565,175 149,565,175 0 ソフトウェア取得支出 630,000 630,000 0 建物取得支出(基本財産) 203,901,930 141,748,930 62,153,000 建物附属設備取得支出(基本財産) 0 652,153,000 -652,153,000 土地取得支出(基本財産) 114,148,050 114,148,050 0 施設整備等支出計⑤ 472,973,655 472,973,655 0 施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤) 401,446,325 401,446,325 0 財務活動等による収支 収入 長期運営資金借入金収入 25,000,000 15,000,000 10,000,000 長期運営資金借入金収入 25,000,000 15,000,000 10,000,000 他会計区分繰入金収入 203,901,000 203,901,930 0 他会計区分繰入金収入 203,901,930 203,901,930 0 財務活動等収入計⑦ 228,901,930 218,901,930 10,000,000 支出 設備資金借入金元金償還金支出 452,858,000 440,600,000 12,258,000 設備資金借入金元金償還金支出 452.858.000 440,600,000 12,258,000 長期運営資金借入金元金償還金支出 16,096,000 5,763,000 10,333,000 長期運営資金借入金元金償還金支出 16,096,000 5,763,000 10,333,000 積立預金積立支出 100,000 100,000 0 権利等取得支出 100,000 100,000 0 他会計区分繰入金支出 203,901,930 203,901,930 0 他会計区分繰入金支出 203,901,930 203,901,930 0 財務活動等支出計⑧ 672,955,930 650,364,930 22,591,000 財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧) -444,054,000 -431,463,000 -12,591,000 予備費⑩ 0 当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩) -35,284,675 -31,347,987 -3,936,688 前期末支払資金残高⑫ 69,367,876 69,367,876 0 当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫) 34,083,201 38,019,889 -3,936,688 -
■ 事業活動計算書
(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)
(会社区分名)社会福祉事業
(単位:円)
勘定科目 前年度決算 当年度決算 増減 備考 事業活動収支の部 収入 介護福祉施設介護料収入 197,420,954 151,321,239 -46,099,715 介護報酬収入(施設) 148,931,290 138,030,577 -10,900,713 利用者負担金収入(施設) 30,713,822 13,290,662 -17,423,160 基本食事サービス料収入 17,775,842 0 -17,775,842 居宅介護料収入 88,900,575 88,943,272 42,697 介護報酬収入(居宅) 79,179,137 79,492,057 312,920 利用者負担金収入(居宅) 9,721,438 9,451,215 -270,223 居宅介護支援介護料収入 4,036,000 5,783,500 1,747,500 居宅介護支援介護料収入 4,036,000 5,783,500 1,747,500 利用者等利用料収入 14,292,485 47,254,765 32,962,280 介護福祉施設利用料収入 1,128,004 2,127,965 999,961 居宅介護サービス利用料収入 7,839,181 484,935 -7,354,246 食費収入 5,019,040 33,979,542 28,960,502 居住費収入 58,880 10,662,323 10,603,443 滞在費収入 247,380 0 -247,380 その他の事業収入 1,696,715 550,124 -1,146,591 補助金収入(その他事業) 1,073,900 0 -1,073,900 受託収入 622,815 550,124 -72,691 経常経費補助金収入 2,790,000 1,080,000 -1,710,000 市区町村補助金収入(経常経費) 2,790,000 1,080,000 -1,710,000 国庫補助金等特別積立金取崩額 33,196,148 27,551,015 -5,645,133 国庫補助金等特別積立金取崩額 33,196,148 27,551,015 -5,645,133 事業活動収入計① 342,332,877 322,483,915 -19,848,962 支出 人件費支出 164,966,850 181,378,984 16,412,134 職員俸給 100,332,857 95,001,328 -5,331,529 職員諸手当 32,241,070 43,156,558 10,915,488 非常勤職員給与 13,641,120 22,796,118 9,154,998 退職共済掛金 1,861,200 1,607,400 -253,800 法定福利費 16,890,603 18,817,580 1,926,977 経費支出 113,423,514 113,252,549 -170,965 (直接介護支出) 46,883,094 -50,798,822 3,915,728 給食材料費 20,051,665 18,565,316 -1,486,349 介護用品費 5,293,732 5,280,786 -12,946 教養娯楽費 1,165,029 1,230,271 65,242 医薬品費 543,522 799,271 255,749 日用品費 77,372 78,183 811 被服費 1,018,563 1,036,788 18,225 消耗器具備品費 1,201,732 4,967,144 3,765,412 保健衛生費 7,560 0 -7,560 車輛費 1,408,666 1,355,651 -53,015 光熱水費 16,108,771 17,482,262 1,373,491 燃料費 6,482 3,150 -3,332 (一般管理支出) 66,540,420 62,453,727 -4,086,693 福利厚生費 1,198,574 1,686,889 488,315 旅費交通費 176,730 146,020 -30,710 研修費 353,680 177,720 -175,960 通信運搬費 788,033 905,810 117,777 事務消耗品費 1,706,097 1,280,306 -425,791 印刷製本費 28,762 280,560 251,798 広報費 636,425 283,080 -353,345 会議費 246,133 151,890 -94,243 修繕費 8,374,983 1,614,593 -6,760,390 保守料 1,740,900 1,814,820 73,920 賃貸料 11,014,529 11,281,408 266,879 保険料 1,509,050 2,790,590 1,281,540 渉外費 1,007,361 1,243,003 235,642 諸会費 163,100 219,600 56,500 租税公課 719,100 442,200 -276,900 委託費 32,127,185 32,571,297 444,112 雑費 4,749,778 5,563,941 814,163 減価償却費 44,351,528 40,928,912 -3,422,616 減価償却費 44,351,528 40,928,912 -3,422,616 事業活動支出計② 322,741,892 335,560,445 12,818,553 事業活動収支差額③(①-②) 19,590,985 -13,076,530 -32,667,515 事業活動外収支の部 収入 借入金利息補助金収入 1,500,000 1,400,000 -100,000 都道府県補助金収入(借入金利息) 1,500,000 1,400,000 -100,000 受取利息配当金収入 5,860 22,064 16,204 受取利息配当金収入 5,860 22,064 16,204 寄附金収入 1,000,000 0 -1,000,000 寄附金収入 1,000,000 0 -1000,000 雑収入 4,216,673 5,452,016 1,235,343 雑収入 4,216,673 5,452,016 1,235,343 事業活動外収入計④ 6,722,533 6,874,080 151,547 支出 借入金利息支出 4,927,757 8,506,759 3,579,002 借入金利息支出 4,927,757 8,506,759 3,579,002 事業活動外支出計⑤ 4,927,757 8,506,759 3,579,002 事業活動外収支差額⑥(④-⑤) 1,794,776 -1,632,679 -3,427,455 経常収支差額⑦(③+⑥) 21,385,761 -14,709,209 -36,094,970 特別収支の部 収入 施設整備等補助金収入 2,660,000 0 -2,660,000 施設整備補助金収入(都道府県) 2,660,000 0 -2,660,000 他会計区分繰入金収入 0 203,901,930 203,901,930 他会計区分繰入金収入 0 203,901,930 203,901,930 特別収入計⑧ 2,660,000 203,901,930 201,241,930 支出 国庫補助金等特別積立金繰入額 2,660,000 0 -2,660,000 国庫補助金等特別積立金繰入額 2,660,000 0 -2,660,000 他会計区分繰入金支出 0 203,901,930 203,901,930 他会計区分繰入金支出 0 203,901,930 203,901,930 特別支出計⑨ 2,660,000 203,901,930 201,241,930 特別収支差額⑩(⑧-⑨) 0 0 0 当期活動収支差額⑪(⑦+⑩) 21,385,761 -14,709,209 -36,094,970 前期繰越活動収支差額⑫ 64,364,610 78,450,371 14,085,761 当期末繰越活動収支差額⑬(⑪+⑫) 85,750,371 63,741,162 -22,009,209 基本金取崩額⑭ 0 0 0 基本金組入額⑮ 0 0 0 その他の積立金取崩額⑯ 0 0 0 その他の積立金繰入額⑰ 7,300,000 0 -7,300,000 次期繰越活動収支差額⑱(⑬+⑭-⑮+⑯-⑰) 78,450,371 63,741,162 -14,709,209
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